| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 1 083.00 | 1 293.00 | 2 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382.00 | 609.00 | 3 774.00 | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 204.00 | 15 411.00 | 14 793.00 | 30 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 959.00 | 16 494.00 | 16 465.00 | 32 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 556.00 | | 638 556.00 | 638 556.00 |
BZ Autres créances | 110 307.00 | | 110 307.00 | 110 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 654.00 | | 823 654.00 | 823 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 613.00 | 16 494.00 | 840 119.00 | 856 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 191 027.00 | | | 191 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 919.00 | | | 155 919.00 |
DL TOTAL (I) | 360 146.00 | | | 360 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 136.00 | | | 274 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 430.00 | | | 166 430.00 |
EA Autres dettes | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 974.00 | | | 479 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 119.00 | | | 840 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 974.00 | | | 479 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 727.00 | | 2 103 727.00 | 2 103 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 727.00 | | 2 103 727.00 | 2 103 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 245.00 | | | -7 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 127.00 | | | 2 104 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 209.00 | | | 1 948 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 919.00 | | | 155 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 136.00 | 274 136.00 | | 274 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 430.00 | 166 430.00 | | 166 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 863.00 | 748 863.00 | | 748 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 974.00 | 479 974.00 | | 479 974.00 |