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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 284 973.00 | | 284 973.00 | 284 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 975.00 | | 284 975.00 | 284 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 975.00 | | 284 975.00 | 284 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 490.00 | 1 000.00 | | 294 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 721.00 | -314 598.00 | | -35 721.00 |
DL TOTAL (I) | 258 769.00 | -313 598.00 | | 258 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 614.00 | 104 932.00 | | 20 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 614.00 | 104 932.00 | | 20 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 4 198.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330.00 | 4 706.00 | | 2 330.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 264 893.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593.00 | 275 501.00 | | 5 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 975.00 | 66 835.00 | | 284 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 735.00 | 520 516.00 | | 125 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 736.00 | 520 516.00 | | 125 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 462.00 | 133 082.00 | | 82 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 412.00 | 364 292.00 | | 38 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 417.00 | 329 879.00 | | 41 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 291.00 | 827 253.00 | | 162 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 556.00 | -306 737.00 | | -36 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 213.00 | 1 003 601.00 | | 213 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 934.00 | 1 318 199.00 | | 248 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 721.00 | -314 598.00 | | -35 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 576.00 | | 1 800.00 | 30 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 375.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 375.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 576.00 | | 1 800.00 | 30 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22.00 | 22.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | 22.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 932.00 | 41 417.00 | 125 735.00 | 104 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 932.00 | 41 417.00 | 125 735.00 | 104 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 417.00 | 125 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 282 853.00 | 282 853.00 | | 282 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 975.00 | 284 975.00 | | 284 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |