| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 883.00 | 28 227.00 | 73 656.00 | 101 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 1 709.00 | 69.00 | 1 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 750.00 | 29 937.00 | 120 813.00 | 150 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 704.00 | | 955 704.00 | 955 704.00 |
BZ Autres créances | 1 981 187.00 | | 1 981 187.00 | 1 981 187.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 240.00 | | 2 939 240.00 | 2 939 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 990.00 | 29 937.00 | 3 060 053.00 | 3 089 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
DH Report à nouveau | 186 069.00 | | | 186 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 557.00 | 353 756.00 | | 119 557.00 |
DK Provisions réglementées | 2 047.00 | 818.00 | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 425 361.00 | 454 574.00 | | 425 361.00 |
DP Provisions pour risques | 162 127.00 | 174 851.00 | | 162 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 360.00 | 40 265.00 | | 31 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 487.00 | 215 116.00 | | 193 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 485.00 | 3 761.00 | | 7 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 357.00 | 5 433 827.00 | | 1 848 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 624.00 | 106 384.00 | | 561 624.00 |
EA Autres dettes | 23 740.00 | 127 111.00 | | 23 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 205.00 | 5 671 083.00 | | 2 441 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 053.00 | 6 340 773.00 | | 3 060 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 548 208.00 | | 10 548 208.00 | 10 548 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 548 208.00 | | 10 548 208.00 | 10 548 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 636 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 870 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 529 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | 818.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 3 317.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -3 317.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 665.00 | 126 324.00 | | -4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 645 649.00 | 40 144 837.00 | | 10 645 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 526 092.00 | 39 791 080.00 | | 10 526 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 557.00 | 353 756.00 | | 119 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 569.00 | | 9 231.00 | 154 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 582.00 | 47 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469.00 | 12 582.00 | 150 750.00 | 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | | 103 661.00 | 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 761.00 | | 2 369.00 | 101 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 807.00 | | 6 862.00 | 52 807.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 916.00 | 14 021.00 | | 15 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 915.00 | 14 021.00 | | 15 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 818.00 | 1 229.00 | | 818.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 116.00 | 30 000.00 | 51 629.00 | 215 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 934.00 | 31 229.00 | 51 629.00 | 215 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 51 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 357.00 | 1 848 357.00 | | 1 848 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 665.00 | 304 665.00 | | 304 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 827.00 | 226 827.00 | | 226 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
UP Prêts | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
UX Autres créances clients | 955 704.00 | | | 955 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VB T. V. A. | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 985.00 | | | 1 795 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 897.00 | 2 937 810.00 | 47 087.00 | 2 984 897.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 205.00 | 2 441 205.00 | | 2 441 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |