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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 15.00 | 1 345.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 552.00 | 113 975.00 | 194 577.00 | 308 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 937.00 | 25 350.00 | 19 587.00 | 44 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 024.00 | 139 340.00 | 315 684.00 | 455 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 626.00 | 10 449.00 | 159 177.00 | 169 626.00 |
BZ Autres créances | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CF Disponibilités | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 991.00 | 10 449.00 | 219 542.00 | 229 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 014.00 | 149 789.00 | 535 226.00 | 685 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 033.00 | 50 399.00 | | 31 033.00 |
DL TOTAL (I) | 91 432.00 | 60 399.00 | | 91 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 485.00 | 207 259.00 | | 172 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 257.00 | 139 295.00 | | 124 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 516.00 | 56 960.00 | | 52 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 367.00 | 75 933.00 | | 94 367.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 450.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 794.00 | 479 897.00 | | 443 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 226.00 | 540 296.00 | | 535 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 607.00 | 307 412.00 | | 306 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 759.00 | | 22 265.00 | 432 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 360.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 734.00 | | 20 755.00 | 332 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 150.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 013.00 | 66 327.00 | | 73 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 013.00 | 66 312.00 | | 73 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 049.00 | 1 400.00 | | 9 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 049.00 | 1 400.00 | | 9 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 157 169.00 | 157 169.00 | | 157 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 485.00 | 35 299.00 | 137 186.00 | 172 485.00 |
VI Groupe et associés | 123 919.00 | 123 919.00 | | 123 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 283.00 | 183 676.00 | 12 607.00 | 196 283.00 |
VW T.V.A. | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 794.00 | 306 607.00 | 137 186.00 | 443 794.00 |