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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 989.00 | 8 219.00 | 6 770.00 | 14 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 609.00 | 8 219.00 | 187 390.00 | 195 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 983.00 | | 120 983.00 | 120 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 592.00 | 8 219.00 | 308 373.00 | 316 592.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DH Report à nouveau | | -2 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 551.00 | 29 477.00 | | 22 551.00 |
DL TOTAL (I) | 54 340.00 | 31 789.00 | | 54 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 829.00 | 117 705.00 | | 96 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 536.00 | 117 188.00 | | 93 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 800.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 508.00 | 18 302.00 | | 21 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 033.00 | 254 995.00 | | 254 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 373.00 | 286 784.00 | | 308 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 033.00 | 254 995.00 | | 214 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -417.00 | | | -417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -417.00 | | | -417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 4 727.00 | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 251.00 | 60 000.00 | | 66 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 700.00 | 30 524.00 | | 43 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 551.00 | 29 477.00 | | 22 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 609.00 | | | 195 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221.00 | 2 998.00 | | 5 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | 2 998.00 | | 5 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
VI Groupe et associés | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 033.00 | 214 033.00 | | 214 033.00 |