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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 086.00 | 1 014.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | 2 641.00 | 339.00 | 2 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 337.00 | 3 949.00 | 212 388.00 | 216 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 019.00 | 3 949.00 | 251 070.00 | 255 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 242.00 | 53 687.00 | | 57 242.00 |
DL TOTAL (I) | 130 928.00 | 73 687.00 | | 130 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 370.00 | 100 533.00 | | 82 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 410.00 | 21 991.00 | | 19 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 6 491.00 | | 8 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 509.00 | 24 156.00 | | 9 509.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 142.00 | 153 171.00 | | 120 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 070.00 | 226 858.00 | | 251 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 487.00 | 58 221.00 | | 46 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 863.00 | | 112 863.00 | 112 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 863.00 | | 112 863.00 | 112 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | -91.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 513.00 | | 7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 862.00 | 187 982.00 | | 136 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 620.00 | 134 296.00 | | 79 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 242.00 | 53 687.00 | | 57 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 952.00 | | 27 430.00 | 188 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 114 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 216 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516.00 | | 564.00 | 4 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 714.00 | | 26 866.00 | 87 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447.00 | 1 502.00 | | 2 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 1 502.00 | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 660.00 | 2 839.00 | 9 821.00 | 12 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 370.00 | 18 536.00 | 63 834.00 | 82 370.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 142.00 | 46 487.00 | 73 655.00 | 120 142.00 |