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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 513.00 | 2 286.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 356.00 | 12 156.00 | 105 200.00 | 117 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 316.00 | 12 669.00 | 2 999 646.00 | 3 012 316.00 |
BT Marchandises | 361 490.00 | | 361 490.00 | 361 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
BZ Autres créances | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
CF Disponibilités | 301 681.00 | | 301 681.00 | 301 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 280.00 | | 768 280.00 | 768 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 596.00 | 12 669.00 | 3 767 927.00 | 3 780 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 967.00 | | | 108 967.00 |
DL TOTAL (I) | 308 967.00 | | | 308 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 864.00 | | | 2 705 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 052.00 | | | 421 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 532.00 | | | 233 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 959.00 | | | 3 458 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 927.00 | | | 3 767 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 204.00 | | | 990 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 882.00 | | 2 954 882.00 | 2 954 882.00 |
FG Production vendue services | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 218.00 | | 3 010 218.00 | 3 010 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 669.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 748.00 | | | 3 043 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 780.00 | | | 2 934 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 967.00 | | | 108 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 012 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 532.00 | 233 532.00 | | 233 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
VB T. V. A. | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 705 864.00 | 237 110.00 | 960 028.00 | 2 705 864.00 |
VI Groupe et associés | 421 052.00 | 421 052.00 | | 421 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 111.00 | | | 215 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 268.00 | 105 108.00 | 2 160.00 | 107 268.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 959.00 | 990 204.00 | 960 028.00 | 3 458 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 787.00 | | | 127 787.00 |
ST Autres comptes | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
YT Sous‐traitance | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 866.00 | | | 151 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 071.00 | | | 165 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 919.00 | | | 249 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |