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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 170.00 | 179 150.00 | 9 020.00 | 188 170.00 |
AH Fonds commercial | 3 261 633.00 | 211 120.00 | 3 050 513.00 | 3 261 633.00 |
AP Constructions | 185 420.00 | 170 458.00 | 14 962.00 | 185 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 769.00 | 547 513.00 | 70 256.00 | 617 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 735.00 | 187 918.00 | 24 817.00 | 212 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 208.00 | 1 331 159.00 | 3 215 049.00 | 4 546 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 698.00 | 177 269.00 | 146 429.00 | 323 698.00 |
BN En cours de production de biens | 695 184.00 | 74 932.00 | 620 252.00 | 695 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 959.00 | 5 831.00 | 1 965 129.00 | 1 970 959.00 |
BZ Autres créances | 158 765.00 | | 158 765.00 | 158 765.00 |
CF Disponibilités | 235 428.00 | | 235 428.00 | 235 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 398.00 | 258 032.00 | 3 154 366.00 | 3 412 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 483.00 | 1 589 191.00 | 6 391 292.00 | 7 980 483.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 467.00 | 1 527 467.00 | | 1 527 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
DG Autres réserves | 367 767.00 | | | 367 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 989.00 | 387 124.00 | | 353 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 580.00 | 1 914 591.00 | | 2 268 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 623 086.00 | 848 761.00 | | 623 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 086.00 | 848 761.00 | | 623 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 008.00 | 842 245.00 | | 300 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 467.00 | 145 375.00 | | 115 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 297.00 | 1 136 923.00 | | 921 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 904.00 | 1 220 471.00 | | 841 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 893.00 | 1 055 336.00 | | 853 893.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 825.00 | 88 566.00 | | 466 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 626.00 | 4 489 149.00 | | 3 499 626.00 |
ED (V) | | 10 469.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 292.00 | 7 262 969.00 | | 6 391 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 241 484.00 | 4 456 914.00 | 7 698 398.00 | 3 241 484.00 |
FG Production vendue services | 455 630.00 | 79 699.00 | 535 329.00 | 455 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 115.00 | 4 536 612.00 | 8 233 727.00 | 3 697 115.00 |
FM Production stockée | | | -145 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 269 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 623 086.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 741 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 565.00 | 52 147.00 | | 44 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 573.00 | 142 298.00 | | 108 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 757.00 | 667 330.00 | | 9 294 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940 768.00 | 280 206.00 | | 8 940 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 989.00 | 387 124.00 | | 353 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550 718.00 | | 32 060.00 | 4 550 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 569.00 | 4 546 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 569.00 | 1 015 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 802.00 | | | 3 449 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 434.00 | | 32 060.00 | 1 020 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 627.00 | 30 101.00 | 36 569.00 | 1 302 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 540.00 | 4 729.00 | | 385 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 086.00 | 25 372.00 | 36 569.00 | 917 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 761.00 | 623 086.00 | 848 761.00 | 848 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 523.00 | 177 269.00 | 274 591.00 | 349 523.00 |
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 353.00 | 212 269.00 | 274 591.00 | 355 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 114.00 | 835 355.00 | 1 123 351.00 | 1 204 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 355.00 | 1 123 351.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 467.00 | 115 467.00 | | 115 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 904.00 | 841 904.00 | | 841 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 925.00 | 465 925.00 | | 465 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 213.00 | 325 213.00 | | 325 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 825.00 | 466 825.00 | | 466 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 482.00 | 45 000.00 | 482.00 | 45 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 986.00 | 1 963 986.00 | | 1 963 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
VB T. V. A. | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 008.00 | 300 008.00 | | 300 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 208.00 | 105 208.00 | | 105 208.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 899.00 | 2 186 444.00 | 7 455.00 | 2 193 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 329.00 | 2 578 329.00 | | 2 578 329.00 |