| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 1 609.00 | 3 191.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716.00 | 416.00 | 3 300.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 360.00 | 2 025.00 | 1 147 335.00 | 1 149 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
BZ Autres créances | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 285.00 | | 106 285.00 | 106 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 645.00 | 2 025.00 | 1 253 620.00 | 1 255 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -168.00 | | | -168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 790.00 | -168.00 | | 29 790.00 |
DK Provisions réglementées | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 110.00 | 1 099 832.00 | | 1 130 110.00 |
DP Provisions pour risques | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 201.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 707.00 | 201.00 | | 98 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 620.00 | 1 100 034.00 | | 1 253 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 427.00 | | | -40 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 138.00 | | | -8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 868.00 | | | 294 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 078.00 | 168.00 | | 265 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 790.00 | -168.00 | | 29 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 025.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -157.00 | 331.00 | | -157.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | -157.00 | 25 133.00 | | -157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VP Divers | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 286.00 | 106 286.00 | | 106 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |