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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AP Constructions | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 965.00 | 23 089.00 | 2 876.00 | 25 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 569.00 | 153 563.00 | 9 006.00 | 162 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 236.00 | 185 355.00 | 106 881.00 | 292 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
BN En cours de production de biens | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BT Marchandises | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 461.00 | 2 209.00 | 97 252.00 | 99 461.00 |
BZ Autres créances | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CF Disponibilités | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 362.00 | 2 209.00 | 394 153.00 | 396 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 599.00 | 187 564.00 | 501 034.00 | 688 599.00 |
CU Autres participations | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 647.00 | | | 178 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 231.00 | | | -60 231.00 |
DL TOTAL (I) | 370 547.00 | | | 370 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 034.00 | | | 501 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 153.00 | | 6 085.00 | 301 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 002.00 | 292 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 002.00 | 194 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 255.00 | | 5 978.00 | 203 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 211.00 | | 107.00 | 43 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 251.00 | 3 106.00 | 15 002.00 | 197 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 245.00 | 3 106.00 | 15 002.00 | 194 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
UX Autres créances clients | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 962.00 | 131 089.00 | 34 872.00 | 165 962.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 966.00 | 108 253.00 | 16 712.00 | 124 966.00 |