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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 836.00 | 10 100.00 | 736.00 | 10 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 146.00 | 126 297.00 | 95 850.00 | 222 146.00 |
BF Prêts | 1 984 965.00 | | 1 984 965.00 | 1 984 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 218.00 | | 170 218.00 | 170 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 732.00 | 734 409.00 | 3 269 323.00 | 4 003 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924 140.00 | | 4 924 140.00 | 4 924 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 220.00 | | 181 220.00 | 181 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 339.00 | 25 462.00 | 2 335 877.00 | 2 361 339.00 |
BZ Autres créances | 2 904 958.00 | | 2 904 958.00 | 2 904 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 943 675.00 | 9 448.00 | 934 227.00 | 943 675.00 |
CF Disponibilités | 557 152.00 | | 557 152.00 | 557 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 885.00 | | 98 885.00 | 98 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 971 370.00 | 34 910.00 | 11 936 460.00 | 11 971 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 975 102.00 | 769 319.00 | 15 205 783.00 | 15 975 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
CU Autres participations | 1 517 555.00 | 500 000.00 | 1 017 555.00 | 1 517 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 627 017.00 | 10 060 007.00 | | 10 627 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 689.00 | 567 010.00 | | 203 689.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 11 930 791.00 | 11 727 017.00 | | 11 930 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | 1 019.00 | | 1 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 168.00 | 2 045 184.00 | | 2 349 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 296.00 | 609 567.00 | | 542 296.00 |
EA Autres dettes | 294 636.00 | 619 368.00 | | 294 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 992.00 | 3 275 138.00 | | 3 274 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 205 783.00 | 15 002 155.00 | | 15 205 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 309.00 | 3 275 138.00 | | 3 212 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | 1 019.00 | | 1 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 102 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 415 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 517 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 588 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 501 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 583.00 | |
GE Autres charges | | | 8 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 041 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 36 000.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 36 000.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 845.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 515.00 | 35 155.00 | | 5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 639 280.00 | 17 915 274.00 | | 19 639 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 435 590.00 | 17 348 264.00 | | 19 435 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 689.00 | 567 010.00 | | 203 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 317.00 | | | 4 043 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 003 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 281.00 | | | 224 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711 188.00 | | | 3 711 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 701.00 | 30 040.00 | 66 332.00 | 270 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 362.00 | 2 988.00 | | 13 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 576.00 | 27 052.00 | 66 332.00 | 165 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 85.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 585.00 | 24 902.00 | 62 683.00 | 87 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 168.00 | 2 349 168.00 | | 2 349 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 636.00 | 294 636.00 | | 294 636.00 |
UP Prêts | 1 984 965.00 | | 1 984 965.00 | 1 984 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 218.00 | | 170 218.00 | 170 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361 339.00 | 2 329 925.00 | 31 414.00 | 2 361 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VP Divers | 2 904 958.00 | 2 904 958.00 | | 2 904 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 296.00 | 542 296.00 | | 542 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 885.00 | 98 885.00 | | 98 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520 365.00 | 5 333 768.00 | 2 186 597.00 | 7 520 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 992.00 | 3 212 309.00 | 62 683.00 | 3 274 992.00 |