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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 770.00 | 9 731.00 | 9 039.00 | 18 770.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AN Terrains | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 530.00 | 228 848.00 | 74 682.00 | 303 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 251.00 | 185 949.00 | 110 302.00 | 296 251.00 |
BF Prêts | 276 512.00 | | 276 512.00 | 276 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 543.00 | 424 528.00 | 865 014.00 | 1 289 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 693.00 | 29 478.00 | 507 215.00 | 536 693.00 |
BP En cours de production de services | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 347.00 | 55 862.00 | 1 462 484.00 | 1 518 347.00 |
BZ Autres créances | 109 422.00 | | 109 422.00 | 109 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 095.00 | | 686 095.00 | 686 095.00 |
CF Disponibilités | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 043.00 | 85 340.00 | 2 849 703.00 | 2 935 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 586.00 | 509 868.00 | 3 714 717.00 | 4 224 586.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 250.00 | 212 250.00 | | 212 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
DG Autres réserves | 2 110 523.00 | 1 953 101.00 | | 2 110 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 342.00 | 178 647.00 | | 245 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 340.00 | 2 365 223.00 | | 2 589 340.00 |
DP Provisions pour risques | 56 636.00 | 46 338.00 | | 56 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 636.00 | 46 338.00 | | 56 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 834.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 996.00 | 815 986.00 | | 630 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 693.00 | 232 041.00 | | 333 693.00 |
EA Autres dettes | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 631.00 | 66 106.00 | | 47 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 741.00 | 1 134 807.00 | | 1 068 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 717.00 | 3 546 369.00 | | 3 714 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 741.00 | 1 114 969.00 | | 1 068 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 917.00 | 32 502.00 | 149 420.00 | 116 917.00 |
FD Production vendue biens | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 4 841 326.00 | 1 476 529.00 | 6 317 856.00 | 4 841 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 284.00 | 1 509 031.00 | 6 467 317.00 | 4 958 284.00 |
FM Production stockée | | | -106 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 425 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 116.00 | |
GE Autres charges | | | 6 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 3.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405.00 | 891.00 | | 1 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 338.00 | 40 779.00 | | 46 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 095.00 | 41 673.00 | | 48 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 480.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 80.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 636.00 | 46 338.00 | | 56 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 649.00 | 46 818.00 | | 60 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 554.00 | -5 145.00 | | -12 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 214.00 | 54 026.00 | | 91 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 342.00 | 178 647.00 | | 245 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 203.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 338.00 | 56 636.00 | 46 338.00 | 46 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 338.00 | 56 636.00 | 46 338.00 | 46 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 996.00 | 630 996.00 | | 630 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 551.00 | 161 551.00 | | 161 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 823.00 | 137 823.00 | | 137 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
UP Prêts | 276 513.00 | 276 513.00 | | 276 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 489.00 | 1 451 489.00 | | 1 451 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
VB T. V. A. | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 67 311.00 | | 5 731.00 |
VP Divers | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 990.00 | 1 954 990.00 | | 1 953 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 081.00 | 1 013 081.00 | | 1 013 081.00 |