| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 126 803.00 | 125 443.00 | 1 360.00 | 126 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 228.00 | 40 482.00 | 28 746.00 | 69 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 996.00 | 61 608.00 | 16 388.00 | 77 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 664.00 | 227 533.00 | 99 131.00 | 326 664.00 |
BT Marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 872.00 | | 113 872.00 | 113 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 536.00 | 227 533.00 | 213 002.00 | 440 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 808.00 | 3 656.00 | | 3 808.00 |
DG Autres réserves | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
DH Report à nouveau | 2 892.00 | -2 615.00 | | 2 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 851.00 | 5 659.00 | | 31 851.00 |
DL TOTAL (I) | 142 384.00 | 110 533.00 | | 142 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 833.00 | 1 471.00 | | 6 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 862.00 | 14 810.00 | | 20 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 406.00 | 51 808.00 | | 27 406.00 |
EA Autres dettes | 7 134.00 | 7 956.00 | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 618.00 | 76 046.00 | | 70 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 002.00 | 186 579.00 | | 213 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 005.00 | 76 046.00 | | 65 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 546 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 571.00 | |
GE Autres charges | | | 19 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361.00 | 6 840.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361.00 | 6 840.00 | | 2 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 508.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 508.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | 6 332.00 | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 442.00 | 502 828.00 | | 558 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 591.00 | 497 169.00 | | 526 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 851.00 | 5 659.00 | | 31 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 145.00 | | 40 231.00 | 301 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 713.00 | 326 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 634.00 | 274 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 445.00 | | 40 216.00 | 248 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | 15.00 | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 596.00 | 11 571.00 | 14 634.00 | 230 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 596.00 | 11 571.00 | 14 634.00 | 230 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 384.00 | 2 770.00 | 5 614.00 | 8 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 809.00 | 19 763.00 | 46.00 | 19 809.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 618.00 | 65 005.00 | 5 614.00 | 70 618.00 |