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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 854.00 | 96 312.00 | 31 541.00 | 127 854.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 874.00 | 96 692.00 | 32 181.00 | 128 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
072 Créances – Autres | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 740.00 | 736.00 | 65 003.00 | 65 740.00 |
084 Disponibilités | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 191.00 | 736.00 | 133 454.00 | 134 191.00 |
110 Total général Actif | 263 065.00 | 97 429.00 | 165 635.00 | 263 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 858.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 56 981.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441.00 | 305.00 | | 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 030.00 | 191 540.00 | | 199 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 207.00 | 273.00 | | 207.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12 113.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 682.00 | 204 232.00 | | 199 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144.00 | 305.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 29 096.00 | 24 213.00 | | 29 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 725.00 | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 334.00 | 139 803.00 | | 114 334.00 |
252 Charges sociales | 44 247.00 | 46 432.00 | | 44 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 758.00 | 7 688.00 | | 8 758.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 345.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 605.00 | 219 512.00 | | 197 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 076.00 | -15 280.00 | | 2 076.00 |
280 Produits financiers | 1 347.00 | 1 899.00 | | 1 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | 867.00 | | 666.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 772.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 264.00 | -13 285.00 | | 3 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 928.00 | | | 135 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 141.00 | | | 4 141.00 |