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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 952.00 | 108 935.00 | 44 016.00 | 152 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 995.00 | 182 063.00 | 35 932.00 | 217 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 179.00 | 1 271 159.00 | 267 020.00 | 1 538 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 232.00 | 1 562 158.00 | 370 074.00 | 1 932 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
BT Marchandises | 8 634 304.00 | 1 357 962.00 | 7 276 341.00 | 8 634 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310 136.00 | | 2 310 136.00 | 2 310 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 671 675.00 | 26 242.00 | 8 645 433.00 | 8 671 675.00 |
BZ Autres créances | 437 092.00 | | 437 092.00 | 437 092.00 |
CF Disponibilités | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 511.00 | | 653 511.00 | 653 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 718 163.00 | 1 386 059.00 | 19 332 103.00 | 20 718 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 651 848.00 | 2 948 217.00 | 19 703 630.00 | 22 651 848.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 864.00 | 539 864.00 | | 539 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 028.00 | 240 028.00 | | 240 028.00 |
DG Autres réserves | 205 119.00 | 205 119.00 | | 205 119.00 |
DH Report à nouveau | 3 891 870.00 | 3 886 157.00 | | 3 891 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 910.00 | 927 205.00 | | 570 910.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 778.00 | 5 852 360.00 | | 5 501 778.00 |
DP Provisions pour risques | 11 691.00 | 22 922.00 | | 11 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 691.00 | 22 922.00 | | 11 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 536.00 | 1 760.00 | | 237 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 448 593.00 | 2 584 980.00 | | 5 448 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 494.00 | 4 609 798.00 | | 4 360 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 118 312.00 | 5 533 526.00 | | 4 118 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 190 161.00 | 12 730 245.00 | | 14 190 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 703 630.00 | 18 605 528.00 | | 19 703 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 951 692.00 | | 62 951 692.00 | 62 951 692.00 |
FG Production vendue services | 1 623 754.00 | | 1 623 754.00 | 1 623 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 575 446.00 | | 64 575 446.00 | 64 575 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 524 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 699 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 631 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 432.00 | 17 578.00 | | 7 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 547.00 | 17 595.00 | | 17 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 997.00 | 195 225.00 | | 91 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 997.00 | 347 600.00 | | 91 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 450.00 | -330 005.00 | | -74 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 704.00 | 35 971.00 | | 16 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 548.00 | 475 973.00 | | 173 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 542 276.00 | 73 537 211.00 | | 68 542 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 971 366.00 | 72 610 006.00 | | 67 971 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 910.00 | 927 205.00 | | 570 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 068.00 | | 81 849.00 | 1 864 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 685.00 | 1 932 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 685.00 | 1 777 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 032.00 | | 81 849.00 | 1 709 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 199.00 | 119 137.00 | | 1 337 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 662.00 | 25 637.00 | | 57 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 538.00 | 93 500.00 | | 1 279 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 922.00 | | 11 231.00 | 22 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 349 856.00 | 1 359 817.00 | 1 349 856.00 | 1 349 856.00 |
6T Sur comptes clients | 91 380.00 | 26 242.00 | 91 380.00 | 91 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451 236.00 | 1 386 059.00 | 1 451 236.00 | 1 451 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474 158.00 | 1 386 059.00 | 1 462 467.00 | 1 474 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 462.00 | | 87 463.00 | 87 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 494.00 | 4 360 494.00 | | 4 360 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 443.00 | 615 443.00 | | 615 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 539.00 | 537 539.00 | | 537 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 548.00 | 173 548.00 | | 173 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 8 671 675.00 | 8 671 675.00 | | 8 671 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VB T. V. A. | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 536.00 | 237 536.00 | | 237 536.00 |
VI Groupe et associés | 5 361 130.00 | 5 361 130.00 | | 5 361 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 540.00 | | 136 540.00 | 136 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 676.00 | 119 676.00 | | 119 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973 198.00 | 973 198.00 | | 973 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 511.00 | 653 511.00 | | 653 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 764 362.00 | 9 625 739.00 | 138 623.00 | 9 764 362.00 |
VW T.V.A. | 1 818 583.00 | 1 818 583.00 | | 1 818 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 190 161.00 | 14 102 698.00 | 87 463.00 | 14 190 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 119.00 | | 109.00 |