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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528.00 | 4 455.00 | 1 073.00 | 5 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 505.00 | 317 239.00 | 35 265.00 | 352 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 248.00 | 321 694.00 | 86 553.00 | 408 248.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 423 117.00 | 29 572.00 | 393 545.00 | 423 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CF Disponibilités | 253 463.00 | | 253 463.00 | 253 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 876.00 | 29 572.00 | 724 304.00 | 753 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 123.00 | 351 266.00 | 810 857.00 | 1 162 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
CU Autres participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 249 980.00 | 249 632.00 | | 249 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 626.00 | 30 349.00 | | 111 626.00 |
DL TOTAL (I) | 428 683.00 | 347 058.00 | | 428 683.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 463.00 | 12 814.00 | | 17 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 098.00 | 157 028.00 | | 140 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 200.00 | 66 414.00 | | 82 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 241.00 | 106 389.00 | | 138 241.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 174.00 | 342 672.00 | | 382 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 857.00 | 710 867.00 | | 810 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 113.00 | 180 463.00 | | 234 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 270.00 | | 20 294.00 | 413 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 316.00 | 408 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 316.00 | 358 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 265.00 | | 20 084.00 | 363 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 005.00 | | 210.00 | 50 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 613.00 | 14 397.00 | 25 316.00 | 332 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 613.00 | 14 397.00 | 25 316.00 | 332 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
UX Autres créances clients | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 463.00 | 9 500.00 | 7 963.00 | 17 463.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VW T.V.A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 076.00 | 234 113.00 | 7 963.00 | 242 076.00 |