| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AP Constructions | 357 675.00 | 300 405.00 | 57 270.00 | 357 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 515.00 | 1 069 847.00 | 243 667.00 | 1 313 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 713.00 | 778 144.00 | 238 569.00 | 1 016 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 351.00 | 2 156 341.00 | 571 010.00 | 2 727 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 307.00 | | 158 307.00 | 158 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 819.00 | 96 695.00 | 2 108 124.00 | 2 204 819.00 |
BZ Autres créances | 502 628.00 | | 502 628.00 | 502 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 209.00 | | 902 209.00 | 902 209.00 |
CF Disponibilités | 1 309 048.00 | | 1 309 048.00 | 1 309 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201 162.00 | | 1 201 162.00 | 1 201 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 175.00 | 96 695.00 | 6 181 480.00 | 6 278 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005 527.00 | 2 253 036.00 | 6 752 491.00 | 9 005 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 394.00 | | | 105 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 944.00 | | | 323 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 310 886.00 | | | 310 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 902.00 | | | 351 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 733.00 | | | 1 646 733.00 |
DP Provisions pour risques | 373 983.00 | | | 373 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 983.00 | | | 373 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 451.00 | | | 841 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 688.00 | | | 3 149 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 780.00 | | | 354 780.00 |
EA Autres dettes | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 773.00 | | | 4 731 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 491.00 | | | 6 752 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 115 449.00 | | | 4 115 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 204.00 | 125 784.00 | 130 988.00 | 5 204.00 |
FG Production vendue services | 6 957 388.00 | | 6 957 388.00 | 6 957 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 962 592.00 | 125 784.00 | 7 088 376.00 | 6 962 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 381 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 240.00 | | | -49 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 397.00 | | | 113 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 590.00 | | | 7 409 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 687.00 | | | 7 057 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 902.00 | | | 351 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 163.00 | | | 2 565 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 727 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 687 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 373.00 | | | 2 525 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 961.00 | 261 522.00 | 69 143.00 | 1 963 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 019.00 | 261 522.00 | 69 143.00 | 1 956 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 381.00 | 57 682.00 | 65 079.00 | 381 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 612.00 | 22 554.00 | 86 471.00 | 160 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 993.00 | 80 236.00 | 151 550.00 | 541 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 236.00 | 151 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 689.00 | 3 149 689.00 | | 3 149 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 343.00 | 361 343.00 | | 361 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 820.00 | 2 099 425.00 | 105 394.00 | 2 204 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 675.00 | 224 351.00 | 479 799.00 | 840 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 164.00 | | | 218 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 247.00 | | | 246 247.00 |
VP Divers | 502 628.00 | 502 628.00 | | 502 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 781.00 | 354 781.00 | | 354 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201 162.00 | 1 201 162.00 | | 1 201 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 625.00 | 3 803 216.00 | 106 409.00 | 3 909 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 774.00 | 4 115 450.00 | 479 799.00 | 4 731 774.00 |