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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 473.00 | 1 101.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 562.00 | 29 342.00 | 219.00 | 29 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 309.00 | 9 965.00 | 8 343.00 | 18 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 060.00 | 39 781.00 | 19 279.00 | 59 060.00 |
BT Marchandises | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 014.00 | 903.00 | 114 111.00 | 115 014.00 |
BZ Autres créances | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
CF Disponibilités | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 625.00 | 903.00 | 268 722.00 | 269 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 686.00 | 40 684.00 | 288 001.00 | 328 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
DL TOTAL (I) | 158 627.00 | | | 158 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 374.00 | | | 129 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 001.00 | | | 288 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 005.00 | | 605 005.00 | 605 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 005.00 | | 605 005.00 | 605 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 133.00 | | | 624 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 043.00 | | | 565 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 567.00 | 2 278.00 | 3 064.00 | 40 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 399.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 492.00 | 1 880.00 | 3 064.00 | 40 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
UX Autres créances clients | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 599.00 | 5 826.00 | 12 773.00 | 18 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VP Divers | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 067.00 | 184 453.00 | 9 614.00 | 194 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 374.00 | 116 601.00 | 12 773.00 | 129 374.00 |