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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 594.00 | 18 988.00 | 3 606.00 | 22 594.00 |
AH Fonds commercial | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
AN Terrains | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 422.00 | 99 275.00 | 97 147.00 | 196 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 518.00 | 287 122.00 | 25 396.00 | 312 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 666.00 | 423 904.00 | 174 762.00 | 598 666.00 |
BN En cours de production de biens | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BT Marchandises | 507 310.00 | 1 000.00 | 506 310.00 | 507 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 313.00 | 23 386.00 | 292 927.00 | 316 313.00 |
BZ Autres créances | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 160.00 | 24 386.00 | 919 774.00 | 944 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 827.00 | 448 290.00 | 1 094 537.00 | 1 542 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 94 696.00 | 92 899.00 | | 94 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | 1 797.00 | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 237 931.00 | 226 696.00 | | 237 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 408.00 | 148 848.00 | | 503 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 162.00 | 117 941.00 | | 69 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 956.00 | 10 000.00 | | 11 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 300.00 | 153 579.00 | | 201 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 239.00 | 78 108.00 | | 64 239.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 1 363.00 | | 3 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 606.00 | 509 840.00 | | 856 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 537.00 | 736 535.00 | | 1 094 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512.00 | 498 328.00 | | 1 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 814.00 | 134 436.00 | | 491 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 278 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 280 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 559 892.00 | |
FM Production stockée | | | -7 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 337.00 | 315.00 | | 16 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 837.00 | -315.00 | | -11 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 152.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 556.00 | 1 889 149.00 | | 1 586 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 320.00 | 1 887 352.00 | | 1 575 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235.00 | 1 797.00 | | 11 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 440.00 | | | 614 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 084.00 | | | 543 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 363.00 | 37 588.00 | 22 047.00 | 408 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 743.00 | 1 394.00 | 5 149.00 | 22 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 620.00 | 36 195.00 | 16 899.00 | 385 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 4 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 183.00 | 16 337.00 | 4 134.00 | 12 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 183.00 | 16 337.00 | 4 134.00 | 12 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 316 313.00 | 316 313.00 | | 316 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 814.00 | 491 814.00 | | 491 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 594.00 | 10 082.00 | 1 512.00 | 11 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VP Divers | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 405.00 | 384 016.00 | 8 389.00 | 392 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 650.00 | 843 139.00 | 1 512.00 | 844 650.00 |