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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 480.00 | 108 761.00 | 19 718.00 | 128 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 857.00 | 115 664.00 | 38 192.00 | 153 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 903.00 | 2 529.00 | 213 373.00 | 215 903.00 |
BZ Autres créances | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 870.00 | | 385 870.00 | 385 870.00 |
CF Disponibilités | 467 293.00 | | 467 293.00 | 467 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 086.00 | 2 529.00 | 1 072 556.00 | 1 075 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 943.00 | 118 194.00 | 1 110 748.00 | 1 228 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DG Autres réserves | 278 738.00 | | | 278 738.00 |
DH Report à nouveau | 142 075.00 | | | 142 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 207.00 | | | 133 207.00 |
DL TOTAL (I) | 613 939.00 | | | 613 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 619.00 | | | 349 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 809.00 | | | 496 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 748.00 | | | 1 110 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 309.00 | | | 494 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 581.00 | 12 686.00 | 711 267.00 | 698 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 581.00 | 12 686.00 | 711 267.00 | 698 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 057.00 | | | 761 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 850.00 | | | 627 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 207.00 | | | 133 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 635.00 | | 7 560.00 | 168 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 338.00 | 153 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 338.00 | 128 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 258.00 | | 7 560.00 | 143 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 654.00 | 28 384.00 | 19 375.00 | 106 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 751.00 | 28 384.00 | 19 375.00 | 99 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 211 126.00 | 211 126.00 | | 211 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 349 619.00 | 349 619.00 | | 349 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 656.00 | 220 312.00 | 3 343.00 | 223 656.00 |
VW T.V.A. | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 309.00 | 494 309.00 | | 494 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
ST Autres comptes | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
YT Sous‐traitance | 179 861.00 | | | 179 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 716.00 | | | 139 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 953.00 | | | 252 953.00 |