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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 888 372.00 | 8 511.00 | 30 879 861.00 | 30 888 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 888 372.00 | 8 511.00 | 30 879 861.00 | 30 888 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 496 616.00 | 9 362 553.00 | 1 134 063.00 | 10 496 616.00 |
BZ Autres créances | 7 735 093.00 | | 7 735 093.00 | 7 735 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 079.00 | | 233 079.00 | 233 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 464 789.00 | 9 362 553.00 | 9 102 236.00 | 18 464 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 353 161.00 | 9 371 064.00 | 39 982 097.00 | 49 353 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020 375.00 | 25 020 375.00 | | 25 020 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502 038.00 | 2 502 038.00 | | 2 502 038.00 |
DG Autres réserves | | 408 501.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 382 384.00 | 2 952 193.00 | | 2 382 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 151 023.00 | 9 863 854.00 | | 7 151 023.00 |
DL TOTAL (I) | 37 055 819.00 | 40 746 961.00 | | 37 055 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 379 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 379 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 903.00 | 1 708 542.00 | | 1 373 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 276.00 | 635 228.00 | | 142 276.00 |
EA Autres dettes | 1 352 089.00 | 3 603 300.00 | | 1 352 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 836 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 909 641.00 | 6 783 505.00 | | 2 909 641.00 |
ED (V) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 982 097.00 | 47 909 985.00 | | 39 982 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 267.00 | | | 2 868 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 766 203.00 | 10 898 475.00 | 18 664 678.00 | 7 766 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 766 203.00 | 10 898 475.00 | 18 664 678.00 | 7 766 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 124 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 478 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 624 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 499 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 484 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 763.00 | | | 567 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 783.00 | | | 567 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 648.00 | 342.00 | | 135 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 648.00 | 342.00 | | 135 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 135.00 | -342.00 | | 432 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765 265.00 | 2 899 317.00 | | 3 765 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 779 621.00 | 24 684 194.00 | | 20 779 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 628 599.00 | 14 820 341.00 | | 13 628 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 151 023.00 | 9 863 853.00 | | 7 151 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 888 372.00 | | | 30 888 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 888 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 888 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 888 372.00 | | | 30 888 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 061.00 | 3 450.00 | | 5 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 3 450.00 | | 5 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 519.00 | | 379 519.00 | 379 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 519.00 | | 379 519.00 | 379 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 903.00 | 1 373 903.00 | | 1 373 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352 089.00 | 1 352 089.00 | | 1 352 089.00 |
UX Autres créances clients | 10 496 616.00 | 10 496 616.00 | | 10 496 616.00 |
VP Divers | 7 735 093.00 | 7 735 093.00 | | 7 735 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 276.00 | 142 276.00 | | 142 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 079.00 | 127 044.00 | 106 036.00 | 233 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 464 789.00 | 18 358 753.00 | 106 036.00 | 18 464 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 268.00 | 2 868 268.00 | | 2 868 268.00 |