| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 596.00 | 787 210.00 | 70 386.00 | 857 596.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 535.00 | | 3 144 535.00 | 3 144 535.00 |
AP Constructions | 728 497.00 | 103 219.00 | 625 278.00 | 728 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449 407.00 | 2 581 439.00 | 867 968.00 | 3 449 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 759.00 | 803 543.00 | 96 216.00 | 899 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BF Prêts | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 995.00 | | 214 995.00 | 214 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 378 509.00 | 4 275 411.00 | 5 103 098.00 | 9 378 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 642.00 | | 171 642.00 | 171 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 105.00 | 30 890.00 | 1 097 215.00 | 1 128 105.00 |
BZ Autres créances | 2 710 270.00 | | 2 710 270.00 | 2 710 270.00 |
CF Disponibilités | 113 166.00 | | 113 166.00 | 113 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 507.00 | 30 890.00 | 4 114 617.00 | 4 145 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 524 016.00 | 4 306 301.00 | 9 217 714.00 | 13 524 016.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 527 777.00 | 700 000.00 | | 527 777.00 |
DH Report à nouveau | -801 695.00 | -801 695.00 | | -801 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 319.00 | -172 223.00 | | -54 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 529.00 | 6 965.00 | | 2 529.00 |
DK Provisions réglementées | 324 058.00 | 295 080.00 | | 324 058.00 |
DL TOTAL (I) | 82 350.00 | 112 127.00 | | 82 350.00 |
DP Provisions pour risques | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 627.00 | 25 543.00 | | 28 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 797.00 | 385 801.00 | | 681 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 867.00 | 146 483.00 | | 1 146 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 543.00 | 1 480 023.00 | | 1 663 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 931.00 | 1 079 552.00 | | 1 023 931.00 |
EA Autres dettes | 4 462 249.00 | 3 886 039.00 | | 4 462 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 007 014.00 | 7 003 441.00 | | 9 007 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 217 714.00 | 7 115 568.00 | | 9 217 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 009 049.00 | | 12 009 049.00 | 12 009 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 009 049.00 | | 12 009 049.00 | 12 009 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 346 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 584 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 230.00 | |
GE Autres charges | | | 109 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 359 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 436.00 | 6 836.00 | | 4 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 188.00 | 51 653.00 | | 57 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 624.00 | 58 490.00 | | 61 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 554.00 | 143 376.00 | | 93 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 554.00 | 143 376.00 | | 93 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 930.00 | -84 887.00 | | -31 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 860.00 | -279 197.00 | | -7 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 414 825.00 | 12 129 190.00 | | 12 414 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 469 144.00 | 12 301 412.00 | | 12 469 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 319.00 | -172 223.00 | | -54 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 898 848.00 | | 729 054.00 | 8 898 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 294 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 393.00 | 9 378 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 002 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 393.00 | 5 082 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990 587.00 | | 11 544.00 | 3 990 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618 993.00 | | 696 643.00 | 4 618 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 268.00 | | 20 867.00 | 289 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 204.00 | 329 510.00 | 71 302.00 | 4 017 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 042.00 | 38 168.00 | | 749 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268 162.00 | 291 342.00 | 71 302.00 | 3 268 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 080.00 | 86 167.00 | 57 188.00 | 295 080.00 |
6T Sur comptes clients | 27 248.00 | 30 890.00 | 27 248.00 | 27 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 248.00 | 30 890.00 | 27 248.00 | 27 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 328.00 | 117 057.00 | 84 436.00 | 322 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 797.00 | 153 117.00 | 528 680.00 | 681 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 543.00 | 1 663 543.00 | | 1 663 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 945.00 | 393 945.00 | | 393 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 254.00 | 552 254.00 | | 552 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609 116.00 | 5 609 116.00 | | 5 609 116.00 |
UP Prêts | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 995.00 | | 214 995.00 | 214 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 105.00 | 1 128 105.00 | | 1 128 105.00 |
VC Groupe et associés | 2 540 748.00 | 2 540 748.00 | | 2 540 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 113.00 | | | 74 113.00 |
VP Divers | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 007.00 | 149 007.00 | | 149 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 834.00 | 3 860 698.00 | 293 135.00 | 4 153 834.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 007 014.00 | 8 478 334.00 | 528 680.00 | 9 007 014.00 |