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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 870.00 | 10 395.00 | 10 475.00 | 20 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 395.00 | 393 694.00 | 104 701.00 | 498 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 905.00 | 218 298.00 | 55 607.00 | 273 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 377.00 | 622 387.00 | 179 990.00 | 802 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
BN En cours de production de biens | 121 439.00 | | 121 439.00 | 121 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 297.00 | 180.00 | 547 117.00 | 547 297.00 |
BZ Autres créances | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
CF Disponibilités | 728 142.00 | | 728 142.00 | 728 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 610.00 | 180.00 | 1 634 430.00 | 1 634 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 987.00 | 622 567.00 | 1 814 420.00 | 2 436 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 662 261.00 | 663 104.00 | | 662 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 441.00 | 259 157.00 | | 213 441.00 |
DK Provisions réglementées | 8 359.00 | 12 944.00 | | 8 359.00 |
DL TOTAL (I) | 939 061.00 | 990 205.00 | | 939 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 050.00 | 99 158.00 | | 47 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 996.00 | 714 420.00 | | 519 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 313.00 | 298 417.00 | | 308 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 359.00 | 1 111 994.00 | | 875 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 420.00 | 2 102 199.00 | | 1 814 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 125.00 | 1 064 962.00 | | 860 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 729.00 | | 69 752.00 | 736 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 104.00 | 802 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 104.00 | 772 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | 13 500.00 | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 152.00 | | 56 252.00 | 720 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 358.00 | 72 133.00 | 4 104.00 | 554 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | 3 067.00 | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 030.00 | 69 066.00 | 4 104.00 | 547 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 944.00 | 696.00 | 5 280.00 | 12 944.00 |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | 180.00 | 2 899.00 | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | 180.00 | 2 899.00 | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 843.00 | 876.00 | 8 179.00 | 15 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 2 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 696.00 | 5 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 996.00 | 519 996.00 | | 519 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 546 865.00 | 546 865.00 | | 546 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 050.00 | 31 816.00 | 15 235.00 | 47 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 948.00 | 81 948.00 | | 81 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 606.00 | 698 399.00 | 9 207.00 | 707 606.00 |
VW T.V.A. | 146 702.00 | 146 702.00 | | 146 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 359.00 | 860 125.00 | 15 235.00 | 875 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 394.00 | 11 927.00 | | 11 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 182.00 | 13 884.00 | | 20 182.00 |
ST Autres comptes | 232 316.00 | 253 571.00 | | 232 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 731.00 | 210 957.00 | | 290 731.00 |
YT Sous‐traitance | 1 101 455.00 | 908 412.00 | | 1 101 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 176.00 | 120 813.00 | | 210 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 636.00 | 12 184.00 | | 11 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 030.00 | 24 111.00 | | 23 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 225.00 | 699 686.00 | | 793 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 383.00 | 348 851.00 | | 449 383.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 854 859.00 | 1 507 636.00 | | 1 854 859.00 |