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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 276.00 | 10 651.00 | 625.00 | 11 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 858.00 | 10 579.00 | 20 279.00 | 30 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 135.00 | 21 231.00 | 20 904.00 | 42 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 161.00 | | 657 161.00 | 657 161.00 |
BZ Autres créances | 102 829.00 | | 102 829.00 | 102 829.00 |
CF Disponibilités | 494 091.00 | | 494 091.00 | 494 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 170.00 | | 1 261 170.00 | 1 261 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 305.00 | 21 231.00 | 1 282 074.00 | 1 303 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DH Report à nouveau | 334 012.00 | | | 334 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 092.00 | | | 182 092.00 |
DL TOTAL (I) | 571 425.00 | | | 571 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 350.00 | | | 504 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 109.00 | | | 205 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 648.00 | | | 710 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 074.00 | | | 1 282 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 648.00 | | | 710 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 186.00 | 5 158.00 | 1 113.00 | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 186.00 | 5 158.00 | 1 113.00 | 17 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 351.00 | 504 351.00 | | 504 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657 161.00 | 657 161.00 | | 657 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 610.00 | 166 610.00 | | 166 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 078.00 | 767 078.00 | | 767 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 649.00 | 710 649.00 | | 710 649.00 |