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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 136.00 | 5 892.00 | 6 244.00 | 12 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 861.00 | 38 074.00 | 26 787.00 | 64 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 278.00 | 250 278.00 | | 250 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 844.00 | 964 062.00 | 1 909 782.00 | 2 873 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 574 523.00 | | 1 574 523.00 | 1 574 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 267 300.00 | | 2 267 300.00 | 2 267 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 062.00 | | 3 845 062.00 | 3 845 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 132.00 | 964 062.00 | 5 755 069.00 | 6 719 132.00 |
CU Autres participations | 2 450 365.00 | 585 346.00 | 1 865 019.00 | 2 450 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | 2 560 605.00 | 3 055 651.00 | | 2 560 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993 309.00 | 2 504 953.00 | | 2 993 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 570 014.00 | 5 576 704.00 | | 5 570 014.00 |
DP Provisions pour risques | 224.00 | 508.00 | | 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 780.00 | | | 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004.00 | 508.00 | | 1 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 644.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 887.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 256.00 | 118 989.00 | | 106 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 566.00 | 72 190.00 | | 49 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 050.00 | 192 711.00 | | 184 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 069.00 | 5 769 924.00 | | 5 755 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 050.00 | 192 711.00 | | 184 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 644.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 133 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 101 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 201.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 201.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | 1 317.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398 176.00 | 1 115 972.00 | | 1 398 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 957.00 | 5 159 898.00 | | 5 260 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 647.00 | 2 654 944.00 | | 2 267 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993 309.00 | 2 504 953.00 | | 2 993 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 979.00 | | | 2 848 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 873 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709 178.00 | | | 2 709 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 125.00 | 1 863.00 | 1 548.00 | 128 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 607.00 | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 839.00 | 1 256.00 | 1 548.00 | 122 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508.00 | 1 005.00 | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 622.00 | | | 835 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 130.00 | 1 005.00 | 508.00 | 836 130.00 |
UG ‐ Financières | | 225.00 | 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 256.00 | 106 256.00 | | 106 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 276.00 | | 250 276.00 | 250 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VP Divers | 1 574 524.00 | 1 574 524.00 | | 1 574 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 770.00 | 1 577 763.00 | 262 007.00 | 1 839 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 051.00 | 184 051.00 | | 184 051.00 |