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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 864.00 | 26 283.00 | 580.00 | 26 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 770.00 | 9 550.00 | 1 220.00 | 10 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 163.00 | 35 833.00 | 2 330.00 | 38 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 383.00 | | 92 383.00 | 92 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 546.00 | 35 833.00 | 94 714.00 | 130 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 038.00 | 8 718.00 | | 9 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261.00 | 320.00 | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 17 683.00 | 17 423.00 | | 17 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 115.00 | 36 068.00 | | 32 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 6 607.00 | | 4 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 884.00 | 48 280.00 | | 40 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 030.00 | 90 955.00 | | 77 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 714.00 | 108 378.00 | | 94 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 487.00 | 80 411.00 | | 69 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 571.00 | 20 288.00 | | 21 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 119.00 | | 382 119.00 | 382 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 119.00 | | 382 119.00 | 382 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 460.00 | 23 612.00 | | 17 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699.00 | 1 518.00 | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | 1 518.00 | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 699.00 | -1 237.00 | | -4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 534.00 | 399 886.00 | | 382 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 273.00 | 399 566.00 | | 382 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261.00 | 320.00 | | 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 677.00 | -954.00 | | 3 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 067.00 | | 97.00 | 38 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 537.00 | | 97.00 | 37 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 040.00 | 792.00 | | 35 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 040.00 | 792.00 | | 35 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 544.00 | 3 000.00 | 7 544.00 | 10 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 707.00 | 89 177.00 | 530.00 | 89 707.00 |
VW T.V.A. | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 030.00 | 69 487.00 | 7 544.00 | 77 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 030.00 | 7 142.00 | | 8 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 776.00 | 3 831.00 | | 5 776.00 |
ST Autres comptes | 59 390.00 | 64 938.00 | | 59 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 954.00 | 17 859.00 | | 5 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 073.00 | 5 751.00 | | 2 073.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 950.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | 2 402.00 | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 316.00 | 9 544.00 | | 10 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 964.00 | 68 457.00 | | 80 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 788.00 | 13 467.00 | | 12 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 954.00 | 89 578.00 | | 85 954.00 |