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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 456.00 | 9 197.00 | 3 260.00 | 12 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 896.00 | 99 136.00 | 16 760.00 | 115 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 650.00 | 108 333.00 | 65 317.00 | 173 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 589.00 | | 420 589.00 | 420 589.00 |
BZ Autres créances | 91 252.00 | | 91 252.00 | 91 252.00 |
CF Disponibilités | 1 003 540.00 | | 1 003 540.00 | 1 003 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 411.00 | | 1 519 411.00 | 1 519 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 061.00 | 108 333.00 | 1 584 728.00 | 1 693 061.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 027.00 | 199 874.00 | | 347 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 747.00 | 147 153.00 | | 256 747.00 |
DL TOTAL (I) | 612 158.00 | 355 412.00 | | 612 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 334.00 | 727 512.00 | | 730 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 236.00 | 234 624.00 | | 242 236.00 |
EA Autres dettes | | 2 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 570.00 | 964 278.00 | | 972 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 728.00 | 1 319 690.00 | | 1 584 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 570.00 | 964 278.00 | | 972 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 122 123.00 | 229 976.00 | 3 352 099.00 | 3 122 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 123.00 | 229 976.00 | 3 352 099.00 | 3 122 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 965.00 | 4 872.00 | | 7 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 246.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | 246.00 | | 20 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 300.00 | 246.00 | | 20 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 479.00 | 72 836.00 | | 97 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 909.00 | 3 127 274.00 | | 3 382 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 162.00 | 2 980 121.00 | | 3 126 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 747.00 | 147 153.00 | | 256 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 360.00 | | 21 862.00 | 117 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 361.00 | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656.00 | 133 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 115 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | 1 996.00 | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 324.00 | | 14 866.00 | 101 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 000.00 | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 363.00 | 7 263.00 | 294.00 | 101 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | 2 289.00 | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 455.00 | 4 974.00 | 294.00 | 94 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 334.00 | 730 334.00 | | 730 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 420 589.00 | 420 589.00 | | 420 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 91 148.00 | 91 148.00 | | 91 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 168.00 | 555 955.00 | 5 213.00 | 561 168.00 |
VW T.V.A. | 96 465.00 | 96 465.00 | | 96 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 570.00 | 972 570.00 | | 972 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 719.00 | 16 352.00 | | 15 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 233.00 | 89 372.00 | | 212 233.00 |
ST Autres comptes | 80 913.00 | 61 036.00 | | 80 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 041.00 | 37 868.00 | | 65 041.00 |
YT Sous‐traitance | 2 201 894.00 | 2 156 604.00 | | 2 201 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 719.00 | 16 352.00 | | 15 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 791.00 | 614 615.00 | | 625 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 232.00 | 411 804.00 | | 457 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 560 081.00 | 2 344 879.00 | | 2 560 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |