| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 960.00 | 86 303.00 | 166 657.00 | 252 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 444.00 | 1 646.00 | 6 798.00 | 8 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 404.00 | 87 949.00 | 188 455.00 | 276 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 734.00 | | 645 734.00 | 645 734.00 |
BZ Autres créances | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 451.00 | | 727 451.00 | 727 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 855.00 | 87 949.00 | 915 906.00 | 1 003 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -257 730.00 | -51.00 | | -257 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 648.00 | -257 679.00 | | 40 648.00 |
DL TOTAL (I) | -111 235.00 | -151 882.00 | | -111 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 956.00 | | | 538 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 943.00 | 1 920.00 | | 286 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 241.00 | 71 205.00 | | 201 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 258 910.00 | | |
EA Autres dettes | | 101 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 140.00 | 433 852.00 | | 1 027 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 906.00 | 281 970.00 | | 915 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 754.00 | 805 651.00 | 1 337 406.00 | 531 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 754.00 | 805 651.00 | 1 337 406.00 | 531 754.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 949.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 464.00 | 205.00 | | 1 337 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 816.00 | 257 885.00 | | 1 296 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 648.00 | -257 679.00 | | 40 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 910.00 | | 8 444.00 | 273 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 276 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 950.00 | 252 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 910.00 | | | 258 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 943.00 | 286 943.00 | | 286 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 645 734.00 | 645 734.00 | | 645 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
VC Groupe et associés | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
VI Groupe et associés | 538 956.00 | 538 956.00 | | 538 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 092.00 | 693 454.00 | 48 637.00 | 742 092.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 140.00 | 1 027 140.00 | | 1 027 140.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |