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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 631.00 | 82 820.00 | 18 811.00 | 101 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 802.00 | 157 325.00 | 25 477.00 | 182 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
BZ Autres créances | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 431 323.00 | | 431 323.00 | 431 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 561.00 | | 739 561.00 | 739 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 364.00 | 157 325.00 | 765 038.00 | 922 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
DG Autres réserves | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DH Report à nouveau | 390 373.00 | 419 115.00 | | 390 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 639.00 | 53 828.00 | | 171 639.00 |
DL TOTAL (I) | 573 330.00 | 484 261.00 | | 573 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 239.00 | 5 537.00 | | 10 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 553.00 | 73 718.00 | | 62 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 916.00 | 249 015.00 | | 118 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 708.00 | 328 270.00 | | 191 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 038.00 | 880 531.00 | | 765 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 077.00 | 328 270.00 | | 187 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 721.00 | | 1 608 721.00 | 1 608 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 721.00 | | 1 608 721.00 | 1 608 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 497.00 | 74 604.00 | | 42 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 17.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 17.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 962.00 | 582.00 | | 11 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 962.00 | 68 582.00 | | 11 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 646.00 | -68 564.00 | | -11 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 064.00 | 4 638.00 | | 54 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 610.00 | 1 564 686.00 | | 1 696 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 971.00 | 1 510 858.00 | | 1 524 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 639.00 | 53 828.00 | | 171 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 583.00 | 17 589.00 | | 10 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 633.00 | | 10 170.00 | 172 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 683.00 | | 10 170.00 | 92 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 219.00 | 6 107.00 | | 151 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 935.00 | 6 107.00 | | 77 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
VB T. V. A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 239.00 | 5 608.00 | 4 631.00 | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 455.00 | 164 455.00 | | 164 455.00 |
VW T.V.A. | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 708.00 | 187 077.00 | 4 631.00 | 191 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 756.00 | 36 505.00 | | 20 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 145.00 | 34 257.00 | | 28 145.00 |
ST Autres comptes | 203 323.00 | 236 913.00 | | 203 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 595.00 | 67 484.00 | | 69 595.00 |
YT Sous‐traitance | 391 987.00 | 201 515.00 | | 391 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 1 167.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 910.00 | 37 672.00 | | 21 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 744.00 | 284 953.00 | | 321 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 182.00 | 68 360.00 | | 105 182.00 |
ZE Dividendes | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 051.00 | 541 169.00 | | 693 051.00 |