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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 408 112.00 | | 408 112.00 | 408 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 103.00 | 18 634.00 | 468.00 | 19 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 096.00 | 132 246.00 | 31 850.00 | 164 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 831.00 | 155 500.00 | 445 330.00 | 600 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
BT Marchandises | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
CF Disponibilités | 154 675.00 | | 154 675.00 | 154 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 915.00 | | 317 915.00 | 317 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 746.00 | 155 500.00 | 763 245.00 | 918 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | 762.00 | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 055.00 | 28 231.00 | | 108 055.00 |
DL TOTAL (I) | 388 842.00 | 300 788.00 | | 388 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 863.00 | 195 508.00 | | 136 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 602.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 539.00 | 64 056.00 | | 116 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 063.00 | 47 690.00 | | 59 063.00 |
EA Autres dettes | 60 079.00 | 95 365.00 | | 60 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 403.00 | 403 221.00 | | 374 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 245.00 | 704 009.00 | | 763 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 521.00 | 322 451.00 | | 330 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 101.00 | | 729.00 | 600 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 198.00 | | | 183 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171.00 | | 729.00 | 4 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 132.00 | 5 369.00 | | 150 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 512.00 | 5 369.00 | | 145 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VC Groupe et associés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 863.00 | 92 981.00 | 43 882.00 | 136 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
VW T.V.A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 402.00 | 330 520.00 | 43 882.00 | 374 402.00 |