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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 556.00 | 30 525.00 | 31.00 | 30 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 904.00 | 34 094.00 | 76 810.00 | 110 904.00 |
BT Marchandises | 696 202.00 | | 696 202.00 | 696 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 215.00 | 345 260.00 | 970 955.00 | 1 316 215.00 |
BZ Autres créances | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
CF Disponibilités | 92 975.00 | | 92 975.00 | 92 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 790.00 | 345 260.00 | 1 938 529.00 | 2 283 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 694.00 | 379 354.00 | 2 015 339.00 | 2 394 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 804.00 | 527 804.00 | | 527 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
DG Autres réserves | 136 945.00 | 89 672.00 | | 136 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 797.00 | 47 273.00 | | 6 797.00 |
DL TOTAL (I) | 726 722.00 | 719 925.00 | | 726 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 480.00 | 184 980.00 | | 250 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 979.00 | 40 465.00 | | 39 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 677.00 | 426 977.00 | | 281 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 565.00 | 57 982.00 | | 39 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 617.00 | 1 460 405.00 | | 1 288 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 339.00 | 2 180 330.00 | | 2 015 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 898.00 | 30 226.00 | 1 787 123.00 | 1 756 898.00 |
FG Production vendue services | 184 696.00 | | 184 696.00 | 184 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 594.00 | 30 226.00 | 1 971 820.00 | 1 941 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 567.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 500.00 | 10 887.00 | | 79 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 500.00 | 30 034.00 | | 79 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 500.00 | -10 753.00 | | -79 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 12 818.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 547.00 | 1 942 874.00 | | 1 985 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 751.00 | 1 895 601.00 | | 1 978 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 797.00 | 47 273.00 | | 6 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 362.00 | 1 141.00 | | 1 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337 948.00 | | | 337 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 948.00 | | | 337 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 948.00 | | | 337 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 677.00 | 281 677.00 | | 281 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 480.00 | 161 345.00 | 89 135.00 | 250 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 391.00 | 1 494 612.00 | 76 779.00 | 1 571 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 701.00 | 522 566.00 | 89 135.00 | 611 701.00 |