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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
AP Constructions | 85 421.00 | 57 148.00 | 28 273.00 | 85 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772.00 | 2 471.00 | 9 301.00 | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 568.00 | 75 286.00 | 57 282.00 | 132 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 583.00 | 137 465.00 | 157 118.00 | 294 583.00 |
BT Marchandises | 278 871.00 | 5 160.00 | 273 711.00 | 278 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 341.00 | 18 010.00 | 280 332.00 | 298 341.00 |
BZ Autres créances | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CF Disponibilités | 208 020.00 | | 208 020.00 | 208 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 364.00 | 23 170.00 | 802 195.00 | 825 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 947.00 | 160 634.00 | 959 313.00 | 1 119 947.00 |
CU Autres participations | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 460.00 | | | 93 460.00 |
DL TOTAL (I) | 449 160.00 | | | 449 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 645.00 | | | 237 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
EA Autres dettes | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 153.00 | | | 510 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 313.00 | | | 959 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 220.00 | | | 490 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 029.00 | 3 660.00 | 679.00 | 15 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 029.00 | 8 820.00 | 679.00 | 15 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 645.00 | 237 645.00 | | 237 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 213.00 | 12 280.00 | 19 933.00 | 32 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 473.00 | 338 473.00 | | 338 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 153.00 | 490 220.00 | 19 933.00 | 510 153.00 |