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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 603.00 | 4 397.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 107 924.00 | 85 881.00 | 22 043.00 | 107 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 1 703.00 | 882.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 834.00 | 33 783.00 | 10 051.00 | 43 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 658.00 | 126 876.00 | 62 782.00 | 189 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 460.00 | | 97 460.00 | 97 460.00 |
BZ Autres créances | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 649.00 | | 250 649.00 | 250 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 307.00 | 126 876.00 | 313 431.00 | 440 307.00 |
CU Autres participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 666.00 | | | 233 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DL TOTAL (I) | 247 032.00 | | | 247 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 431.00 | | | 313 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 995.00 | | 573 995.00 | 573 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 995.00 | | 573 995.00 | 573 995.00 |
FQ Autres produits | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 541.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 585.00 | | | 577 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 470.00 | | | 572 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 392.00 | | 10 005.00 | 212 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 25 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 739.00 | 189 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 739.00 | 159 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 077.00 | | 10 005.00 | 164 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 073.00 | 29 541.00 | 14 739.00 | 112 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 168.00 | 29 541.00 | 14 739.00 | 107 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VC Groupe et associés | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 914.00 | 167 254.00 | 660.00 | 167 914.00 |
VW T.V.A. | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
ST Autres comptes | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
YT Sous‐traitance | 154 546.00 | | | 154 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 694.00 | | | 295 694.00 |