| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 580.00 | 28 561.00 | 231 019.00 | 259 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 304.00 | 226 457.00 | 615 848.00 | 842 304.00 |
BF Prêts | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 865.00 | | 197 865.00 | 197 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 263 332.00 | 7 644 277.00 | 7 619 055.00 | 15 263 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 099.00 | | 4 098.00 | 4 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 215 949.00 | 53 318.00 | 6 162 631.00 | 6 215 949.00 |
BZ Autres créances | 2 638 428.00 | 54 713.00 | 2 583 715.00 | 2 638 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157 643.00 | | 1 157 643.00 | 1 157 643.00 |
CF Disponibilités | 624 869.00 | | 624 869.00 | 624 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 197.00 | | 596 197.00 | 596 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 243 074.00 | 108 031.00 | 11 135 043.00 | 11 243 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 506 407.00 | 7 752 308.00 | 18 754 098.00 | 26 506 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 924 469.00 | 7 389 259.00 | 6 535 209.00 | 13 924 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 758 047.00 | 110 000.00 | | 758 047.00 |
DH Report à nouveau | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 241.00 | 648 047.00 | | -701 241.00 |
DL TOTAL (I) | 114 811.00 | 816 052.00 | | 114 811.00 |
DP Provisions pour risques | 84 684.00 | 100 357.00 | | 84 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 517.00 | 154 651.00 | | 5 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 201.00 | 255 008.00 | | 90 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 808.00 | 1 534 405.00 | | 1 286 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293 567.00 | 5 641 813.00 | | 7 293 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 340.00 | 711 087.00 | | 867 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701 195.00 | 2 721 531.00 | | 2 701 195.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 582 428.00 | 5 815 026.00 | | 6 582 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 536 829.00 | 16 223 863.00 | | 18 536 829.00 |
ED (V) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 754 098.00 | 17 294 923.00 | | 18 754 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 400 510.00 | 3 177 694.00 | 7 578 204.00 | 4 400 510.00 |
FG Production vendue services | 3 484 870.00 | 1 318 213.00 | 4 803 083.00 | 3 484 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 885 380.00 | 4 495 908.00 | 12 381 287.00 | 7 885 380.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 516 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 690 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 167 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 868 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 164 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 5 036.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 851.00 | 5 036.00 | | 509 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 100.00 | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 976.00 | 5 036.00 | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869.00 | 5 135.00 | | 9 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 982.00 | -100.00 | | 499 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -962 896.00 | -974 438.00 | | -962 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 215 550.00 | 14 080 822.00 | | 16 215 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 916 791.00 | 13 432 776.00 | | 16 916 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 241.00 | 648 047.00 | | -701 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 215 799.00 | | 3 055 793.00 | 12 215 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 407 579.00 | | 2 516 890.00 | 11 407 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 236 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 259.00 | 15 263 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 924 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 059.00 | 842 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 683.00 | | 242 897.00 | 16 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 086.00 | | 258 277.00 | 591 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 451.00 | | 37 728.00 | 200 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 850 720.00 | 1 794 240.00 | 682.00 | 5 850 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 729 933.00 | 1 659 326.00 | | 5 729 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 181.00 | 19 380.00 | | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 606.00 | 115 533.00 | 682.00 | 111 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 008.00 | | 164 807.00 | 255 008.00 |
6T Sur comptes clients | 68 895.00 | 46 417.00 | 61 993.00 | 68 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 084.00 | 7 629.00 | | 47 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 978.00 | 54 046.00 | 61 993.00 | 115 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 986.00 | 54 046.00 | 226 800.00 | 370 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 046.00 | 211 877.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 340.00 | 867 340.00 | | 867 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 193.00 | 796 193.00 | | 796 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 925.00 | 1 012 925.00 | | 1 012 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 582 428.00 | 6 582 428.00 | | 6 582 428.00 |
UP Prêts | 39 114.00 | 33 176.00 | | 39 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 865.00 | | | 197 865.00 |
UX Autres créances clients | 6 147 613.00 | | | 6 147 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
VB T. V. A. | 135 270.00 | | | 135 270.00 |
VC Groupe et associés | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 656.00 | 467 929.00 | 818 726.00 | 1 286 656.00 |
VI Groupe et associés | 7 281 667.00 | 7 281 667.00 | | 7 281 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 352.00 | | | 247 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992 929.00 | | | 1 992 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421 937.00 | | | 421 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 197.00 | | | 596 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 687 554.00 | 9 483 751.00 | 203 803.00 | 9 687 554.00 |
VW T.V.A. | 681 160.00 | 681 160.00 | | 681 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 536 829.00 | 17 718 102.00 | 818 726.00 | 18 536 829.00 |