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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 085 671.00 | | 1 085 671.00 | 1 085 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 952 802.00 | 655 107 460.00 | 102 845 341.00 | 757 952 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 524.00 | | 1 112 524.00 | 1 112 524.00 |
BZ Autres créances | 2 861 011.00 | 120 000.00 | 2 741 011.00 | 2 861 011.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 092.00 | 120 000.00 | 3 856 092.00 | 3 976 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 970 666.00 | 655 227 460.00 | 106 743 205.00 | 761 970 666.00 |
CU Autres participations | 756 860 950.00 | 655 101 295.00 | 101 759 654.00 | 756 860 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 468 485.00 | 163 468 485.00 | | 163 468 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 076 407.00 | 3 954 528.00 | | 4 076 407.00 |
DH Report à nouveau | -30 050 525.00 | -32 366 215.00 | | -30 050 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 475 031.00 | 2 437 568.00 | | -287 475 031.00 |
DL TOTAL (I) | -99 980 663.00 | 187 494 367.00 | | -99 980 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 671.00 | 502 395.00 | | 700 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 671.00 | 502 395.00 | | 700 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 267 657.00 | 218 733 820.00 | | 202 267 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 871.00 | 48 710.00 | | 32 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 619 977.00 | 1 792 106.00 | | 3 619 977.00 |
EA Autres dettes | 102 636.00 | 78 625.00 | | 102 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 023 198.00 | 220 653 262.00 | | 206 023 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 743 205.00 | 408 650 025.00 | | 106 743 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 613 087.00 | | 3 613 087.00 | 3 613 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 087.00 | | 3 613 087.00 | 3 613 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 379.00 | |
GE Autres charges | | | 11 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 764 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 322 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 254 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 397 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 074 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 809 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 12 171 402.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 12 171 402.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 138.00 | 6 833 950.00 | | 645 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945 138.00 | 6 833 950.00 | | 2 945 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 945 137.00 | 5 337 451.00 | | -2 945 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 279 370.00 | -168 112.00 | | -1 279 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 294 590.00 | 20 494 612.00 | | 21 294 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 769 621.00 | 18 057 043.00 | | 308 769 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 475 031.00 | 2 437 568.00 | | -287 475 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 901 103.00 | | 696 836.00 | 757 901 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 138.00 | 757 946 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 138.00 | 757 952 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 894 937.00 | | 696 836.00 | 757 894 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 395.00 | 443 379.00 | 245 102.00 | 502 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 620 000.00 | | 500 000.00 | 620 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 467 289.00 | 299 254 006.00 | 500 000.00 | 356 467 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 969 684.00 | 299 697 385.00 | 745 102.00 | 356 969 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 379.00 | 245 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 299 254 006.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 267 657.00 | 37 767 657.00 | 164 500 000.00 | 202 267 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017 969.00 | 3 017 969.00 | | 3 017 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 783.00 | 397 783.00 | | 397 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 636.00 | 102 636.00 | | 102 636.00 |
UP Prêts | 1 085 671.00 | 1 085 671.00 | | 1 085 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 524.00 | 1 112 524.00 | | 1 112 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 417.00 | 1 439 417.00 | | 1 439 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388 834.00 | 1 388 834.00 | | 1 388 834.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 306.00 | 5 061 306.00 | | 5 061 306.00 |
VW T.V.A. | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 023 198.00 | 41 523 198.00 | 164 500 000.00 | 206 023 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |