| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 319.00 | 8 825.00 | 18 494.00 | 27 319.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 629.00 | 8 825.00 | 138 804.00 | 147 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
072 Créances – Autres | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
084 Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
110 Total général Actif | 156 900.00 | 8 825.00 | 148 075.00 | 156 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 301.00 | 39 339.00 | | 46 301.00 |
230 Autres produits | | 4 629.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 301.00 | 43 968.00 | | 46 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 658.00 | 3 397.00 | | 3 658.00 |
242 Autres charges externes. | 14 479.00 | 16 769.00 | | 14 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 277.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 258.00 | 3 532.00 | | 18 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 961.00 | 4 108.00 | | 7 961.00 |
262 Autres charges | | 45.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 920.00 | 28 128.00 | | 45 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 382.00 | 15 840.00 | | 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | 773.00 | | 1 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 303.00 | 283.00 | | 7 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 640.00 | 14 785.00 | | -2 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 597.00 | | | 2 597.00 |