| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 5 738.00 | 5 862.00 | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 857.00 | 192 186.00 | 202 671.00 | 394 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 443.00 | 331 692.00 | 316 750.00 | 648 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 470.00 | 529 616.00 | 615 854.00 | 1 145 470.00 |
BP En cours de production de services | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 010.00 | 1 501.00 | 693 509.00 | 695 010.00 |
BZ Autres créances | 148 641.00 | | 148 641.00 | 148 641.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 434.00 | 1 501.00 | 909 932.00 | 911 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 904.00 | 531 117.00 | 1 525 786.00 | 2 056 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 917.00 | 164 011.00 | | 232 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 697.00 | 68 906.00 | | 89 697.00 |
DL TOTAL (I) | 339 114.00 | 249 417.00 | | 339 114.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 858.00 | 287 512.00 | | 493 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 652.00 | 152 797.00 | | 165 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 011.00 | 210 862.00 | | 217 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 743.00 | 339 695.00 | | 276 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 4 904.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 989.00 | 8 902.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 673.00 | 1 004 672.00 | | 1 161 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 786.00 | 1 254 088.00 | | 1 525 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 052.00 | 892 207.00 | | 928 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 787.00 | 90 071.00 | | 87 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 193 972.00 | | 3 193 972.00 | 3 193 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 972.00 | | 3 193 972.00 | 3 193 972.00 |
FM Production stockée | | | -47 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 926.00 | 57 273.00 | | 42 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 29 222.00 | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 36 984.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 819.00 | 13 959.00 | | 17 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 819.00 | 13 959.00 | | 42 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 737.00 | 23 025.00 | | -41 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 2 168.00 | | 14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 128.00 | 2 882 264.00 | | 3 191 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 432.00 | 2 813 358.00 | | 3 101 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 697.00 | 68 906.00 | | 89 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 939.00 | 300 843.00 | | 230 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 618.00 | | 299 551.00 | 1 115 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 700.00 | 1 145 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 100.00 | 1 043 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 509.00 | | 6 091.00 | 79 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 735.00 | | 290 664.00 | 1 015 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 374.00 | | 2 796.00 | 20 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 809.00 | 119 907.00 | 263 100.00 | 672 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 229.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 300.00 | 119 678.00 | 263 100.00 | 667 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 501.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 011.00 | 217 011.00 | | 217 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
UX Autres créances clients | 691 407.00 | 691 407.00 | | 691 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VB T. V. A. | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VC Groupe et associés | 129 872.00 | | 129 872.00 | 129 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 823.00 | 171 202.00 | 233 621.00 | 404 823.00 |
VI Groupe et associés | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 574.00 | | | 110 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 776.00 | 740 334.00 | 146 442.00 | 886 776.00 |
VW T.V.A. | 135 191.00 | 135 191.00 | | 135 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 673.00 | 928 052.00 | 233 621.00 | 1 161 673.00 |