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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -171 718.00 | -187 786.00 | | -171 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 987.00 | 16 068.00 | | 16 987.00 |
DL TOTAL (I) | -153 631.00 | -170 618.00 | | -153 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 366.00 | 187 075.00 | | 202 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | 1 733.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 487.00 | 188 808.00 | | 205 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 856.00 | 18 191.00 | | 51 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 366.00 | | | 202 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 479.00 | 18 319.00 | | 25 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492.00 | 2 250.00 | | 8 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 987.00 | 16 068.00 | | 16 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 400.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 202 366.00 | 202 366.00 | | 202 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 255.00 | 4 255.00 | 40 000.00 | 44 255.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 487.00 | 205 487.00 | | 205 487.00 |