| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 532.00 | 98 078.00 | 56 454.00 | 154 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654 333.00 | 743 146.00 | 911 187.00 | 1 654 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 337.00 | 26 151.00 | 25 186.00 | 51 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 321 693.00 | 21 548 694.00 | 19 773 000.00 | 41 321 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576 493.00 | | 1 576 493.00 | 1 576 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 413 763.00 | 22 416 068.00 | 44 997 694.00 | 67 413 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 465.00 | | 2 909 465.00 | 2 909 465.00 |
BZ Autres créances | 2 227 446.00 | | 2 227 446.00 | 2 227 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 7 888 829.00 | | 7 888 829.00 | 7 888 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 204 285.00 | | 13 204 285.00 | 13 204 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 742 702.00 | 22 416 068.00 | 58 326 633.00 | 80 742 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 576 493.00 | | | 1 576 493.00 |
CU Autres participations | 22 605 046.00 | | 22 605 046.00 | 22 605 046.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 654.00 | | 124 654.00 | 124 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 276.00 | 831 276.00 | | 831 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
DG Autres réserves | 1 276 311.00 | 3 833 853.00 | | 1 276 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 120.00 | -257 542.00 | | 507 120.00 |
DK Provisions réglementées | 4 863 618.00 | 4 022 249.00 | | 4 863 618.00 |
DL TOTAL (I) | 7 561 454.00 | 8 512 964.00 | | 7 561 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 322 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 322 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 173 038.00 | 28 220 494.00 | | 39 173 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156 234.00 | 5 778 519.00 | | 6 156 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 104.00 | 166 890.00 | | 454 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 059.00 | 526 958.00 | | 1 090 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107 300.00 | 5 040 264.00 | | 1 107 300.00 |
EA Autres dettes | 2 784 445.00 | 1 584 488.00 | | 2 784 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 765 180.00 | 41 317 613.00 | | 50 765 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 326 633.00 | 50 152 731.00 | | 58 326 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 553 378.00 | 19 634 764.00 | | 23 553 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090 997.00 | 1.00 | | 1 090 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 956 626.00 | | 9 956 626.00 | 9 956 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 956 626.00 | | 9 956 626.00 | 9 956 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 048 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 60 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 253 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 590.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 033.00 | 7 661.00 | | 153 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 1 025 733.00 | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 098 559.00 | 525 542.00 | | 1 098 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898 559.00 | 1 551 275.00 | | 1 898 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 929.00 | 20 478.00 | | 52 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | 231 840.00 | | 800 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 617 774.00 | 1 629 193.00 | | 1 617 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470 703.00 | 1 881 511.00 | | 2 470 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 144.00 | -330 236.00 | | -572 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 800.00 | 319 476.00 | | 255 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 963 690.00 | 11 779 586.00 | | 13 963 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 456 570.00 | 12 037 127.00 | | 13 456 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 120.00 | -257 542.00 | | 507 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 677.00 | 459 754.00 | | 401 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 141 076.00 | | 12 995 858.00 | 59 141 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 24 190 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723 172.00 | 67 413 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 923 173.00 | 41 414 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746 502.00 | | 62 363.00 | 1 746 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 977 775.00 | | 5 359 774.00 | 39 977 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 416 799.00 | | 7 573 721.00 | 17 416 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 336 360.00 | 7 042 482.00 | 3 768 919.00 | 18 336 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 169.00 | 5 909.00 | | 92 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 244 191.00 | 7 036 573.00 | 3 768 919.00 | 18 244 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 022 249.00 | 1 617 774.00 | 776 405.00 | 4 022 249.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 154.00 | | 322 154.00 | 322 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 743 146.00 | | | 743 146.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 124 832.00 | 15 750.00 | 77 582.00 | 124 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 978.00 | 15 750.00 | 77 582.00 | 867 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212 381.00 | 1 633 524.00 | 1 176 141.00 | 5 212 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 750.00 | 77 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 617 774.00 | 1 098 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 104.00 | 454 104.00 | | 454 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 645.00 | 250 645.00 | | 250 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 539.00 | 124 539.00 | | 124 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107 300.00 | 1 107 300.00 | | 1 107 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 445.00 | 2 784 445.00 | | 2 784 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576 493.00 | 1 576 493.00 | | 1 576 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 465.00 | 2 909 465.00 | | 2 909 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 176 037.00 | 176 037.00 | | 176 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 896 010.00 | 1 896 010.00 | | 1 896 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 173 038.00 | 11 961 236.00 | 22 622 691.00 | 39 173 038.00 |
VI Groupe et associés | 6 156 234.00 | 6 156 234.00 | | 6 156 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 702 783.00 | | | 20 702 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 834 496.00 | | | 10 834 496.00 |
VP Divers | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 687.00 | 171 687.00 | | 171 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 741 949.00 | 6 741 949.00 | | 6 741 949.00 |
VW T.V.A. | 543 188.00 | 543 188.00 | | 543 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 765 180.00 | 23 553 378.00 | 22 622 691.00 | 50 765 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |