| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 850.00 | 4 500.00 | 350.00 | 4 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 471.00 | 5 400.00 | 54 071.00 | 59 471.00 |
072 Créances – Autres | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
084 Disponibilités | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 235.00 | 5 400.00 | 88 835.00 | 94 235.00 |
110 Total général Actif | 99 085.00 | 9 900.00 | 89 185.00 | 99 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 185.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 231.00 | | | 121 231.00 |
222 Production stockée | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
242 Autres charges externes. | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 112.00 | | | 3 112.00 |