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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 119.00 | 81.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 623.00 | 312 240.00 | 466 383.00 | 778 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 938.00 | 312 359.00 | 571 578.00 | 883 938.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 847.00 | | 90 847.00 | 90 847.00 |
BZ Autres créances | 307 867.00 | | 307 867.00 | 307 867.00 |
CF Disponibilités | 372 977.00 | | 372 977.00 | 372 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 675.00 | | 775 675.00 | 775 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 613.00 | 312 359.00 | 1 347 253.00 | 1 659 613.00 |
CU Autres participations | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 103.00 | 229 103.00 | | 229 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 281 677.00 | 450 308.00 | | 281 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 249.00 | 231 369.00 | | 100 249.00 |
DK Provisions réglementées | 864.00 | 47 311.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 728 134.00 | 1 074 332.00 | | 728 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 900.00 | 54 417.00 | | 594 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 3 343.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | 14 268.00 | | 10 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 940.00 | 74 403.00 | | 12 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 119.00 | 156 422.00 | | 619 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 253.00 | 1 230 754.00 | | 1 347 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 235.00 | 156 422.00 | | 425 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 475.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 448.00 | | | 658 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 133.00 | | | 553 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 745.00 | 134 721.00 | 262 107.00 | 439 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 67.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 692.00 | 134 655.00 | 262 107.00 | 439 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 311.00 | 102.00 | 46 549.00 | 47 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 311.00 | 102.00 | 46 549.00 | 47 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | 46 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 803.00 | 169 567.00 | 425 235.00 | 594 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 147.00 | | | 159 147.00 |
VP Divers | 307 867.00 | 307 867.00 | | 307 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 698.00 | 402 698.00 | | 402 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 119.00 | 193 884.00 | 425 235.00 | 619 119.00 |