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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 3 898.00 | 4 141.00 | 8 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 542.00 | 43 566.00 | 12 976.00 | 56 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 033.00 | 47 465.00 | 44 569.00 | 92 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 083.00 | | 173 083.00 | 173 083.00 |
BZ Autres créances | 493 366.00 | | 493 366.00 | 493 366.00 |
CF Disponibilités | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 706.00 | | 701 706.00 | 701 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 739.00 | 47 465.00 | 746 275.00 | 793 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
DH Report à nouveau | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 534.00 | | | -52 534.00 |
DL TOTAL (I) | 236 555.00 | | | 236 555.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 520.00 | | | 381 520.00 |
EA Autres dettes | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 720.00 | | | 418 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 275.00 | | | 746 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 720.00 | | | 418 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 253.00 | 6 940.00 | 2 496 194.00 | 2 489 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 253.00 | 6 940.00 | 2 496 194.00 | 2 489 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GE Autres charges | | | 39 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 361.00 | | | 2 586 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 895.00 | | | 2 638 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 534.00 | | | -52 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 581.00 | | 5 453.00 | 86 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | 4 476.00 | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 566.00 | | 977.00 | 55 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 768.00 | 8 697.00 | | 38 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 1 660.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 530.00 | 7 036.00 | | 36 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 448.00 | 117 448.00 | | 117 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 117.00 | 132 117.00 | | 132 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
UX Autres créances clients | 173 083.00 | 173 083.00 | | 173 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VC Groupe et associés | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 305.00 | 115 305.00 | | 115 305.00 |
VP Divers | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 654.00 | 263 654.00 | | 263 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 501.00 | 669 049.00 | 27 452.00 | 696 501.00 |
VW T.V.A. | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 704.00 | 417 704.00 | | 417 704.00 |