| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
AH Fonds commercial | 134 990.00 | | 134 990.00 | 134 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 12 498.00 | 11 501.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 921.00 | 38 392.00 | 14 529.00 | 52 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 674.00 | 1 131 425.00 | 199 248.00 | 1 330 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 571.00 | 1 274 159.00 | 404 412.00 | 1 678 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 111.00 | | 235 111.00 | 235 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 834.00 | 65 936.00 | 2 478 898.00 | 2 544 834.00 |
BZ Autres créances | 4 011 025.00 | | 4 011 025.00 | 4 011 025.00 |
CF Disponibilités | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 223.00 | | 139 223.00 | 139 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942 969.00 | 65 936.00 | 6 877 033.00 | 6 942 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 540.00 | 1 340 095.00 | 7 281 446.00 | 8 621 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 903 241.00 | | | 903 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 350.00 | 46 350.00 | | 64 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 773.00 | 880 579.00 | | 1 221 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 001.00 | 359 194.00 | | 542 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 125.00 | 2 286 123.00 | | 2 828 125.00 |
DP Provisions pour risques | 135 217.00 | 203 162.00 | | 135 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 396.00 | 44 818.00 | | 41 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 613.00 | 247 980.00 | | 176 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 514.00 | 31 291.00 | | 18 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 981.00 | 2 454 900.00 | | 2 331 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 163.00 | 1 833 107.00 | | 1 886 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 054.00 | | |
EA Autres dettes | 40 048.00 | 41 048.00 | | 40 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 707.00 | 4 376 401.00 | | 4 276 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 446.00 | 6 910 505.00 | | 7 281 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 276 707.00 | 4 376 401.00 | | 4 276 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 514.00 | 31 291.00 | | 18 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
FG Production vendue services | 27 243 483.00 | 478 715.00 | 27 722 198.00 | 27 243 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 306 653.00 | 478 715.00 | 27 785 368.00 | 27 306 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 095 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 182 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 669 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 397 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 923 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 791 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3 030.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 689.00 | 191 700.00 | | 153 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 696.00 | 194 730.00 | | 153 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 106.00 | 2 599.00 | | 7 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | 66 430.00 | | 2 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 220.00 | 70 030.00 | | 9 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 475.00 | 124 699.00 | | 144 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 341 616.00 | 30 743 404.00 | | 28 341 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 799 615.00 | 30 384 210.00 | | 27 799 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 001.00 | 359 194.00 | | 542 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 044 914.00 | 2 931 741.00 | | 2 044 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 238.00 | | 73 622.00 | 1 685 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 44 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 288.00 | 1 678 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 226 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 108.00 | 1 407 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 833.00 | | | 243 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 217.00 | | 73 487.00 | 1 396 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 187.00 | | 135.00 | 45 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 310.00 | 192 843.00 | 76 993.00 | 1 158 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 843.00 | | 17 000.00 | 108 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 467.00 | 192 843.00 | 59 994.00 | 1 049 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 980.00 | | 71 367.00 | 247 980.00 |
6T Sur comptes clients | 49 085.00 | 16 852.00 | | 49 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 085.00 | 16 852.00 | | 49 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 065.00 | 16 852.00 | 71 367.00 | 297 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 981.00 | 2 331 981.00 | | 2 331 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 405.00 | 736 405.00 | | 736 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 665.00 | 785 665.00 | | 785 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 006.00 | 2 469 006.00 | | 2 469 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 828.00 | | 75 828.00 | 75 828.00 |
VB T. V. A. | 279 765.00 | 279 765.00 | | 279 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 407 947.00 | 2 407 947.00 | | 2 407 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 737.00 | 397 737.00 | | 397 737.00 |
VP Divers | 827 413.00 | | 827 413.00 | 827 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 589.00 | 150 589.00 | | 150 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 223.00 | 139 223.00 | | 139 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 738 980.00 | 5 791 842.00 | 947 138.00 | 6 738 980.00 |
VW T.V.A. | 213 502.00 | 213 502.00 | | 213 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 707.00 | 4 276 707.00 | | 4 276 707.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |