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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 7 742.00 | 3 858.00 | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 528.00 | 66 785.00 | 45 743.00 | 112 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 823.00 | 59 773.00 | 46 049.00 | 105 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 171.00 | 134 301.00 | 157 870.00 | 292 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 653.00 | 3 040.00 | 400 613.00 | 403 653.00 |
BZ Autres créances | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CF Disponibilités | 115 311.00 | | 115 311.00 | 115 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 243.00 | 3 040.00 | 585 203.00 | 588 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 414.00 | 137 341.00 | 743 073.00 | 880 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 358.00 | 95 369.00 | | 128 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 921.00 | 32 989.00 | | 100 921.00 |
DL TOTAL (I) | 339 280.00 | 238 358.00 | | 339 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 938.00 | 27 403.00 | | 83 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 460.00 | 130 051.00 | | 171 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 334.00 | 88 193.00 | | 148 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 793.00 | 247 409.00 | | 403 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 073.00 | 485 767.00 | | 743 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 375.00 | 230 859.00 | | 344 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 867.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 460.00 | 171 460.00 | | 171 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 400 308.00 | 400 308.00 | | 400 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 893.00 | 24 474.00 | 59 418.00 | 83 893.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 002.00 | 418 587.00 | 5 415.00 | 424 002.00 |
VW T.V.A. | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 793.00 | 344 375.00 | 59 418.00 | 403 793.00 |