| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 223.00 | 18.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 051.00 | 13 146.00 | 7 905.00 | 21 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 191.00 | 39 369.00 | 1 845 821.00 | 1 885 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 990.00 | | 213 990.00 | 213 990.00 |
BZ Autres créances | 182 568.00 | | 182 568.00 | 182 568.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 598.00 | | 399 598.00 | 399 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 789.00 | 39 369.00 | 2 245 420.00 | 2 284 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 827 898.00 | 20 000.00 | 1 807 898.00 | 1 827 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 213.00 | 1 605 283.00 | | 1 777 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 291.00 | 171 930.00 | | 75 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 504.00 | 1 887 213.00 | | 1 962 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 210.00 | 813.00 | | 4 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 211.00 | 150 475.00 | | 141 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 845.00 | 9 349.00 | | 14 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 650.00 | 50 263.00 | | 122 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 915.00 | 210 900.00 | | 282 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 420.00 | 2 098 113.00 | | 2 245 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 915.00 | 210 087.00 | | 282 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 740.00 | | 331 740.00 | 331 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 740.00 | | 331 740.00 | 331 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | 6 000.00 | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | 6 000.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 1 495.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 495.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | 4 505.00 | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 812.00 | 10 236.00 | | 43 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 734.00 | 472 642.00 | | 454 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 443.00 | 300 712.00 | | 379 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 291.00 | 171 930.00 | | 75 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 973.00 | 1 484.00 | | 10 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 191.00 | | | 1 885 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 898.00 | | | 1 857 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 421.00 | 4 948.00 | | 14 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 036.00 | 187.00 | | 6 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 385.00 | 4 761.00 | | 8 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 319.00 | 140 319.00 | | 140 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 990.00 | 213 990.00 | | 213 990.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 174 689.00 | 174 689.00 | | 174 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VP Divers | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 598.00 | 429 598.00 | | 429 598.00 |
VW T.V.A. | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 915.00 | 282 915.00 | | 282 915.00 |