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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 006.00 | 8 021.00 | 2 985.00 | 11 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 675.00 | 16 932.00 | 21 742.00 | 38 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 399.00 | 24 953.00 | 28 446.00 | 53 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 222.00 | 17 963.00 | 76 259.00 | 94 222.00 |
BZ Autres créances | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CF Disponibilités | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 164.00 | 17 963.00 | 204 201.00 | 222 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 563.00 | 42 917.00 | 232 647.00 | 275 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DP Provisions pour risques | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 499.00 | | | 148 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 647.00 | | | 232 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 499.00 | | | 148 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 345.00 | | 487 345.00 | 487 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 345.00 | | 487 345.00 | 487 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 050.00 | |
GE Autres charges | | | 26 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 716.00 | | | 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 199.00 | | | 520 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 004.00 | | | 520 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 248.00 | | 13 775.00 | 46 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 623.00 | 53 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 623.00 | 49 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 553.00 | | 13 751.00 | 42 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | 24.00 | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 265.00 | 10 106.00 | 3 418.00 | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 10 106.00 | 3 418.00 | 18 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 605.00 | 17 050.00 | | 24 605.00 |
6T Sur comptes clients | 36 753.00 | 7 253.00 | 26 043.00 | 36 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 753.00 | 7 253.00 | 26 043.00 | 36 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 358.00 | 24 303.00 | 26 043.00 | 61 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 237.00 | 103 083.00 | 25 154.00 | 128 237.00 |
VW T.V.A. | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 469.00 | 148 469.00 | | 148 469.00 |