| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 544.00 | 241.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 392 750.00 | | 392 750.00 | 392 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 342.00 | 41 063.00 | 126 279.00 | 167 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 458.00 | 1 364 887.00 | 588 571.00 | 1 953 458.00 |
BT Marchandises | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
BZ Autres créances | 315 800.00 | | 315 800.00 | 315 800.00 |
CF Disponibilités | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 321.00 | | 429 321.00 | 429 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 779.00 | 1 364 887.00 | 1 017 892.00 | 2 382 779.00 |
CU Autres participations | 1 308 550.00 | 1 300 000.00 | 8 550.00 | 1 308 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
DH Report à nouveau | 63 574.00 | -3 572.00 | | 63 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 017.00 | 67 147.00 | | 5 017.00 |
DK Provisions réglementées | 853.00 | | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 91 778.00 | 85 909.00 | | 91 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 589.00 | 169.00 | | 91 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 388.00 | 311 808.00 | | 429 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 360.00 | 162 759.00 | | 298 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 947.00 | 62 087.00 | | 105 947.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 932.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 114.00 | 537 754.00 | | 926 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 892.00 | 623 663.00 | | 1 017 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 221.00 | | 1 270 221.00 | 1 270 221.00 |
FG Production vendue services | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 772.00 | | 1 298 772.00 | 1 298 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 969.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 241.00 | 1 544 278.00 | | 1 300 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 224.00 | 1 477 132.00 | | 1 295 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 017.00 | 67 147.00 | | 5 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 294.00 | | 112 165.00 | 1 841 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 535.00 | | 8 168.00 | 394 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 704.00 | | 87 638.00 | 79 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 774.00 | | 16 359.00 | 1 344 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 919.00 | 18 969.00 | | 45 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 638.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 732.00 | 18 331.00 | | 22 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 360.00 | 298 360.00 | | 298 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
UX Autres créances clients | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VB T. V. A. | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VC Groupe et associés | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
VI Groupe et associés | 429 388.00 | 429 388.00 | | 429 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 908.00 | 359 326.00 | 52 582.00 | 411 908.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 114.00 | 834 526.00 | 91 589.00 | 926 114.00 |