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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 42 680.00 | 317 320.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 994.00 | 41 733.00 | 17 261.00 | 58 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 467.00 | 86 455.00 | 343 012.00 | 429 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529 808.00 | 6 800.00 | 1 523 008.00 | 1 529 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 518.00 | | 209 518.00 | 209 518.00 |
BZ Autres créances | 688 863.00 | 10 000.00 | 678 863.00 | 688 863.00 |
CF Disponibilités | 761 969.00 | | 761 969.00 | 761 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 389.00 | 16 800.00 | 3 193 589.00 | 3 210 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 856.00 | 103 255.00 | 3 536 602.00 | 3 639 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
CU Autres participations | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 410.00 | 904 410.00 | | 904 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 17 649.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 873 230.00 | 744 433.00 | | 873 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 900.00 | 165 147.00 | | -1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 740.00 | 2 011 640.00 | | 1 973 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 364.00 | 265 955.00 | | 272 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 670.00 | 958 599.00 | | 1 028 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 234.00 | 75 814.00 | | 38 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 758.00 | 122 830.00 | | 91 758.00 |
EA Autres dettes | 126 668.00 | 154 215.00 | | 126 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 167.00 | 5 676.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 861.00 | 1 583 087.00 | | 1 562 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 602.00 | 3 594 727.00 | | 3 536 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 861.00 | 1 583 087.00 | | 1 562 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 364.00 | 265 955.00 | | 272 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 307.00 | | 214 307.00 | 214 307.00 |
FG Production vendue services | 187 667.00 | | 187 667.00 | 187 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 974.00 | | 401 974.00 | 401 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 9 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 9 500.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 41 168.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 6 556.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 47 723.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -38 223.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | 65 181.00 | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 132.00 | 1 424 365.00 | | 599 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 032.00 | 1 259 218.00 | | 601 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 900.00 | 165 147.00 | | -1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 067.00 | | | 430 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 429 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 994.00 | | | 418 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 027.00 | 26 427.00 | | 60 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 986.00 | 26 427.00 | | 57 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 715.00 | 6 800.00 | 103 715.00 | 103 715.00 |
6T Sur comptes clients | 70 767.00 | | 70 767.00 | 70 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 482.00 | 6 800.00 | 174 482.00 | 184 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 482.00 | 6 800.00 | 174 482.00 | 184 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | 174 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 668.00 | 126 668.00 | | 126 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 209 518.00 | 209 518.00 | | 209 518.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 364.00 | 272 364.00 | | 272 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 338.00 | 1 021 338.00 | | 1 021 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 797.00 | 609 797.00 | | 609 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 916.00 | 915 916.00 | | 915 916.00 |
VW T.V.A. | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 861.00 | 1 562 861.00 | | 1 562 861.00 |