| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 610.00 | | 165 610.00 | 165 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 133.00 | 87 227.00 | 8 906.00 | 96 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 076.00 | 116 250.00 | 176 826.00 | 293 076.00 |
060 Stock marchandises | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 752.00 | 522.00 | 164 230.00 | 164 752.00 |
072 Créances – Autres | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
084 Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 287.00 | 522.00 | 228 765.00 | 229 287.00 |
110 Total général Actif | 522 363.00 | 116 772.00 | 405 591.00 | 522 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 591.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 178.00 | 181 015.00 | | 224 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 486.00 | 362 735.00 | | 312 486.00 |
230 Autres produits | 969.00 | 2 774.00 | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 633.00 | 546 524.00 | | 537 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 694.00 | 137 251.00 | | 110 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 510.00 | 4 618.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 263 146.00 | 223 293.00 | | 263 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | 12 095.00 | | 5 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 929.00 | 114 676.00 | | 106 929.00 |
252 Charges sociales | 32 524.00 | 38 869.00 | | 32 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 536.00 | 16 226.00 | | 10 536.00 |
256 Dotations aux provisions | 37.00 | 485.00 | | 37.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 3 783.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 980.00 | 551 296.00 | | 530 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 653.00 | -4 772.00 | | 6 653.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | 2 980.00 | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | 16.00 | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 828.00 | -7 768.00 | | 3 828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 076.00 | | | 293 076.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 791.00 | | | 61 791.00 |