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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 822 500.00 | | 822 500.00 | 822 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CF Disponibilités | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 778.00 | | 929 778.00 | 929 778.00 |
CU Autres participations | 822 500.00 | | 822 500.00 | 822 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 742 629.00 | 748 420.00 | | 742 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 156.00 | -5 791.00 | | 7 156.00 |
DL TOTAL (I) | 837 785.00 | 830 629.00 | | 837 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 229.00 | 98 273.00 | | 83 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 305.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 359.00 | 1 220.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 992.00 | 101 798.00 | | 91 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 778.00 | 932 428.00 | | 929 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 992.00 | 101 798.00 | | 91 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 020.00 | 89 407.00 | | 113 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 864.00 | 95 198.00 | | 105 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 156.00 | -5 791.00 | | 7 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 500.00 | | | 822 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 500.00 | | | 822 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VP Divers | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |